U C H W A Ł A Nr X/90/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.977.901,81 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.552.800,68 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.425.101,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.997.587,11 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.284.625,14 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.712.961,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określoną w § 2 ust. 2 pkt 2 zastępuje się kwotą 132.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki, których realizacja upływa w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 19.685,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.257.172,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Załącznik Nr 8 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.517.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 6. Załącznik Nr 9 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 10 określający dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
2) celowe w wysokości 1.174.550 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 119.550 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 990.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.198.076,19 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.063.357,89 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 865.281,70 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 224.240,43 zł, w tym z tytułu:
- podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 30.000 zł (758/75801/2920) – zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku (wpływ do Urzędu 19.07.2011 roku),
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej inwestycji pn. zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach w Osiecznej 194.240,43 zł (921/92120/6208) – inwestycja została zrealizowana, w roku bieżącym przewiduje się wpływ refundacji poniesionych wydatków,
2) zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.422.316,62 zł, w tym z tytułu:
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej:
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo o kwotę 1.104.383,48 zł (010/01095/6208),
- modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej o kwotę 46.315,54 zł (630/63003/6208),
- modernizacji oraz wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Grodzisko, Kąkolewo, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Wojnowice, Ziemnice 149.312 zł (921/92109/6208),
- zadania Rozwój Gimnazjalisty – czytam i rozumiem o kwotę 6.677,46 zł (758/75862/2007),
- zadania Aktywność szansą twojego rozwoju 1.649,84 zł (758/75862/2007),
- dofinansowania z budżetu państwa zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
- zadania Rozwój Gimnazjalisty – czytam i rozumiem o 1.178,37 zł (853/85395/2009),
- zadania Aktywność szansą twojego rozwoju 89,93 zł (853/85395/2009),
W powyższym zakresie urealniono dochody do wysokości wydatków wykonanych lub zaktualizowanych na podstawie najnowszych danych dotyczących poszczególnych zadań,
- wpłat mieszkańców Kąkolewa na kanalizację 90.660 zł (010/01095/6290),
- wpłat mieszkańców na zadania własne w zakresie zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł (710/71004/2700),
- dochodów realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wpłat na domy pomocy społecznej w wysokości 1.050 zł (852/85202/0960),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 zł (900/90095/0870),
3) zwiększenia wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 203.436 zł, w tym z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 3.000 zł oraz zakupu usług pozostałych 2.099 zł na zabezpieczenie wydatków związanych przeciwdziałaniem alkoholizmowi (851/85154), zakupu materiałów i wyposażenia 5.000 zł oraz zakupu usług pozostałych 6.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie (900/90013/4210, 4300), zakupu materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł (926/92605/4210), rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 30.000 zł (801/80195/4810), rezerwy ogólnej o kwotę 147.337 zł (758/75818/4810),
4) zmniejszenia wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 2.000,87 zł, w tym z tytułu kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 57 zł (85219) oraz realizacji programu Aktywność szansą twojego rozwoju 1.943,87 zł (853/85395),
5) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000 zł, w tym:
- 20.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulic Zielonej i Wilkońskiego w Kąkolewie (600/60016/6050),
- 5.000 zł z przeznaczeniem na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (900/90013/6610),
- 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska „Orlik 2012” w Osiecznej – inwestycję zaplanowano na lata 2011-2012, której szacunkowy koszt wynosi 1.200.000 zł (926/92605/6050). W 2012 roku przewiduje się dofinansowanie zadania w ogólnej kwocie 666.000 zł, po 333.000 zł z Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego,
6) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.339.793,02 zł, w tym:
- 300.000 zł rezygnacja z inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Łoniewo, Jeziorki (010/01095/6050, 6058, 6059) – z inwestycji czasowo zrezygnowano, której ogólny koszt szacowano na kwotę 7.239.326 zł. Trwa opracowywanie kompleksowej koncepcji gospodarki ściekowej dla nieskanalizowanych obszarów gminy,
- 1.624.040,23 zł w zakresie inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo (010/01095/6050, 6058, 6059), z tego:
- IV etap kwota 132.597,07 zł,
- V etap część 1 kwota 2.667,57 zł,
- V etap część 2 kwota 1.488.775,59 zł,
- 3.000 zł w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy sanatorium w Osiecznej (600/60016/6050),
- 80.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Trzebani (600/60016/6050),
- 5.500 zł w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie letniska w Osiecznej (630/63003/6050),
- 590 zł z tytułu wykupu ½ udziału prawa własności nieruchomości położonej w Osiecznej (700/70005/6060),
- 1.500 zł zmniejszenie kosztów zakupu wraz z montażem pieca c.o. dla lokalu użytkowego położonego w Kąkolewie przy ulicy Krzywińskiej 7 (700/70005/6060),
- 6 zł z tytułu zakupu namiotu (750/75075/6060),
- 50.000 zł z tytułu budowy boiska sportowego przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie (801/80195/6050),
- 50.000 zł z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Kąkolewie (801/80195/6050),
- 70.000 zł z tytułu modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Kąkolewie – zmiana systemu ogrzewania na gazowe (801/80195/6050),
- 5.099 zł w zakresie doposażenia istniejących na terenie gminy placów zabaw – zakup urządzeń wraz z montażem (851/85154/6050),
- 7 zł zmniejszenie wydatków na zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Świerczynie (921/92109/6060),
- 115.050,79 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach w Osiecznej (921/92120),
- 35.000 zł zmniejszenie wydatków na modernizację infrastruktury sportowej w Grodzisku (926/92605/6050).
Po dokonaniu analizy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wyniku braku ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycję w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie planuje się wykonać we własnym zakresie, w związku z czym całość wydatków przeniesiono do § 6050 (801/80195). Równocześnie wydłużono okres realizacji z lat 2011-2013 na lata 2011-2015. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1.640.000 zł, z tego na poszczególne lata planuje się wydatki:
- 100.000 zł w 2011 roku – koszty przygotowania inwestycji (projekt, kosztorys itp.),
- 770.000 zł w 2014 roku,
- 770.000 zł w 2015 roku.
Ponadto wyeliminowano błąd klasyfikacyjny w zakresie wpłat na fundusz celowy policji – przeniesiono zadania z rozdziału 75403-jednostki terenowe Policji do rozdziału 75404-komendy wojewódzkie Policji.
Powyższe zmiany wydatków wprowadzono na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji zadań, podpisanych aneksów do umów oraz aktualnych danych dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych wynikających z braku ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków przedszkoli w Drzeczkowie i Kąkolewie, Zespołu Szkół w Kąkolewie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/