U C H W A Ł A Nr IX/81/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.122.986 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.500.454,28 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 7.622.531,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 33.007.953 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.030.198,01 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.977.754,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 884.967 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.122.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Załącznik Nr 8 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.517.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Gminy w kwocie 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 517.000 zł.
§ 6. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
2) celowe w wysokości 1.178.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 123.500 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 990.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 39.600 zł, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.645.054 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetowych o kwotę 1.605.454 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 39.600 zł w zakresie dochodów realizowanych przez Zespoł Szkół w Osiecznej, w tym z tytułu najmu i dzierżawy 21.000 zł (80101/0750), darowizn 6.000 zł (80101/0960), wpływów z usług 12.600 zł (85412/0830),
2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 308.970 zł, w tym:
- Zespołu Szkół w Osiecznej 51.500 zł, w tym z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 10.760 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 zł, usług remontowych 19.000 zł oraz usług pozostałych 15.740 zł (80101, 80110, 85412),
- Zespołu Szkół w Kąkolewie 22.000 zł na zakup usług remontowych (80101/4270 – 15.000 zł, 80110/4270 – 7.000 zł),
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej 4.500 zł na zakup usług remontowych (801/80104/4270),
- Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej 230.970 zł, w tym z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.370 zł (§ 4440), zakupu energii elektrycznej 12.000 zł (63003/4260) zakupu materiałów i wyposażenia 5.000 zł (75075/4210), zakupu usług pozostałych 25.000 zł (§ 4300 w rozdziałach 75075 – 20.000 zł, 75412 – 5.000 zł), zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł (75818/4810), rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 5.000 zł (75818/4810) oraz rezerwy celowej na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 82.600 zł (80195/4810),
3) zmniejszenia wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy o kwotę 4.916 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie dróg publicznych gminnych (60016/4440),
4) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.341.000 zł, w tym:
- 500.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulic Zielonej i Wilkońskiego w Kąkolewie (600/60016/6050),
- 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby pracowników administracji Urzędu Miasta i Gminy (750/75023/6060),
- 705.000 zł na zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800),
- 10.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z budową placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Osiecznej (801/80104/6050),
- 100.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z budową boiska sportowego przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie (801/80195/6050),
- 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup wraz z montażem piłkochwytów na gminne boiska sportowe (926/92605/6060).
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków przedszkoli w Drzeczkowie, Osiecznej i Kąkolewie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Zespołu Szkół w Kąkolewie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/