P R O T O K Ó Ł NR 6/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 16 maja 2011 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2010 c.d.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu c.d.
5. Wydanie opinii na temat przeprowadzonej kontroli.
6. Przyjęcie projektu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna wraz z uzasadnieniem.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Obecni jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 1. Otwarcie.
Pani przewodnicząca Renata Helińska:
Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Witam członków komisji, pana przewodniczącego rady Romana Lewickiego, panią skarbnik Małgorzatę Lisowską i pana inspektora Sławomira Kosmalskiego.
Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Odczytam porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie komisji:
1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2010 c.d.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu c.d.
5. Wydanie opinii na temat przeprowadzonej kontroli.
6. Przyjęcie projektu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna wraz z uzasadnieniem.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Kto z członków komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3 i 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2010 c.d.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu c.d.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Przechodzimy do punktu 3 i proponuję, aby punkt 3 i 4 realizować łącznie, czyli kończymy kontrolę wykonania budżetu. Dzisiaj rozpoczynamy kontrolę od zamówienia publicznego dotyczącego boiska w Osiecznej poprzez ogłoszenie przetargu, wybór oferty, umowę z wykonawcą, fakturę czyli zobowiązanie finansowe i zapłatą za zrealizowaną inwestycję. O analizę powyższego zagadnienia poproszę pana inspektora Sławomira Kosmalskiego. Bardzo proszę
Pan inspektor Sławomir Kosmalski:
Cała procedura rozpoczyna się od kosztorysu inwestorskiego, który został opracowany na kwotę 694.981.59 zł tj. wartość kosztorysu inwestorskiego. Kolejnym etapem było ogłoszenie o zamówieniu, w dniu 25 marca ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w tym samym dniu również do Biuletynu Informacji Publicznej to samo ogłoszenie również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Załącznikami do ogłoszenia na stronie gminy były specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która opisywała szczegóły i szczegółowo bardzo to zamówienie jak również załączniki i wymagane dokumenty jak również oświadczenia wzoru pism. Później zapytania od oferentów, wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, takich zapytań były 2. Dotyczyły one rozwiązań technicznych zastosowanych technologii, czyli tutaj wspomagaliśmy się projektantem, czyli panią Adamską w kwestiach technicznych jest to osoba, która jest kompetentna, aby udzielać odpowiedzi. Kolejnym etapem było otwarcie ofert. Na to zamówienie wpłynęło 7 ofert, 7 firm zgłosiło się do udziału w tym przetargu, które specjalizowały się w budowie tego typu boisk. Były to firmy: DOMIREX Mikołów w gminie Góra, KASZUB Dariusz Kaszuba Kiełpino -Leszno, Speed Sport z Warszawy, ARIM Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, UNIPOL ze Szczecina, MARDO z Puszczykowa i LIDER KONSORCJUM z Warszawy. Najkorzystniejsza, najtańsza i pod względem formalnym najlepiej przygotowana oferta była firmy KASZUB Kiełpino-Leszno z województwa pomorskiego na kwotę 439.000,01 zł. Z tą firmą podpisana została umowa na realizację tego zadania.
Pan radny Stanisław Prałat:
Chcielibyśmy wiedzieć jak była rozbieżność, ile najdroższa a ile najtańsza oferta.
Pan inspektor Sławomir Kosmalski:
Najtańsza 439.000,01 zł i najdroższa oferta była firmy DOMIREX z Mikołowa 605.462,14 zł.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
A przedostatnia?
Pan inspektor Sławomir Kosmalski:
559.391,02 zł, tak to się kształtowało. Kolejnym etapem było rozstrzygniecie przetargu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w biuletynie również na stronie gminy zgodnie z procedurami. Umowę podpisano w dniu 7 maja 2010 r. pomiędzy gminą Osieczna a firmą KASZUB Dariusza Kaszuby Kiełpino-Leszno. Na tym zadaniu był inspektor nadzoru inwestorskiego ze względu na dosyć trudny temat, małą znajomość tematu zatrudniliśmy inspektora nadzoru, był nim pan Marek Łysiak firma EVPOL z Leszna. Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 31 października 2010 r. Firma wywiązała się dużo wcześniej, bo zrealizowała zadanie w ciągu miesiąca. Realizacja przebiegła bardzo sprawnie, profesjonalizm zadecydował o tym, wybór okazał się wyjątkowo trafny. Na tym procedura przetargowa została zakończona.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Jaka jest gwarancja?
Pan inspektor Sławomir Kosmalski:
36 miesięcy.
W trakcie odbioru stwierdzono drobne usterki. Pierwszy odbiór, drobne usterki, które zostały usunięte, oficjalny odbiór 2 lipca. Firma wystawiła fakturę i zakończono inwestycję.
Pan radny Andrzej Smyślny:
Faktura była płatna jednorazowo, czy na raty?
Pan inspektor Sławomir Kosmalski:
Kwestie płatności wyjaśni pani skarbnik.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Poprosimy panią skarbnik, to nam udzieli tej informacji.
Czy ktoś z członków komisji chciałby zapoznać się z treścią umowy? Czy są pytania, uwagi? Nie ma. Bardzo panu dziękujemy za przekazane informacje, za przedstawienie zagadnienia.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Gmina nie ma na to wpływy, ale dobrze, że najtańsza oferta okazała się tak trafna, bo to nie zawsze idzie w parze.
Pan radny Stanisław Prałat:
Zawsze twierdziłem, że przetarg ma dobre i złe strony.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Prawie jak zawsze wszystkie decyzje, zawsze jest ryzyko.
Pan radny Stanisław Prałat:
Problem w tym, że nie można wybrać firmy, której działalność się zna, tylko trzeba tą, która przedstawia najtańszą ofertę.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Dlatego o wiele trudniej buduje się publicznemu inwestorowi niż prywatnemu.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Czy jest możliwe, że jest 7 ofert i jest najkorzystniejsza i z góry wiadomo, że to jest firma pod wszelką krytyką, czy wtedy urząd ma możliwość odstąpienia od czegoś takiego, żeby nie przyjąć takiej oferty?
Pan inspektor Sławomir Kosmalski:
Artykuł 24 mówi wyraźnie, że można wykluczyć wykonawcę, firmę, która wyrządziła szkodę, ale to wszystko musi być potwierdzone, poparte prawomocnym wyrokiem sądu.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Trwają prace nad nowelizacją ustawy, które będą dawały możliwość odrzucenia oferty firmy, która wcześniej nie wywiązała się z zawartej umowy z daną gminą.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Czy posiadamy informacje, czy to boisko jest wykorzystywane, pytam pod kątem celowości tego zadania?
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
To jest niesłychana rzecz, w jaki sposób takie boisko trafia w zapotrzebowanie. Korzystają z niego dzieci, młodzież, a nawet dorośli, którzy spotykają się, aby pograć w koszykówkę, siatkówkę. To tylko budzi radość, jak się wie, że dziecko ma takie miejsce, gdzie może dobrze spędzić wolny czas. Tylko się cieszyć, że planowane są kolejne budowy boisk w Kąkolewie i Świerczynie, to będzie kolejny wspaniały prezent dla dzieci z naszej gminy.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Czy informacje, które przedstawił pan Kosmalski są wystarczające, czy ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać?
Komisja uznała, że do wydania oceny o realizacji zadania dotyczącego budowy boiska została dostatecznie poinformowana, dokumenty zostały skontrolowane. Dziękujemy panu bardzo.
Kolejną sprawą jaka mamy do przeanalizowania, skontrolowania i ocenienia są wydatki bieżące dotyczące letniska.
Pani skarbnik dostarczyła wydruk wydatków poniesionych na utrzymanie letniska w roku 2010, proszę komisję o zapoznanie się z tymi wydatkami.
Myślę, że popularność letniska w Osiecznej wzrosła również przez to, że została wybudowana ścieżka rowerowa do Leszna.
Pan przewodniczący rady Roman Lewicki:
Podnoszenie atrakcyjności letniska powoduje, że w weekendy, kiedy dopisuje pogoda przybywa do Osiecznej kilka tysięcy osób.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Na utrzymanie letniska w minionym roku została wydatkowana kwota rzędu 60.000 zł.
Kontrolą są objęte projekty, wnioski, na które pozyskiwane były środki z pomocy unijnej. Okazało się, że ten temat jest obszerny, tych wniosków gmina złożyła bardzo dużo. Dużo jest wniosków złożonych wcześniej, ale obecnie są one realizowane, nieraz jest to realizacja na przełomie kilku lat, więc kontrolujemy nie tylko rok 2010, ale również lata wcześniejsze, aby dokonać prawidłowo oceny.
Do tej pory w ramach tych wszystkich zagadnień, które skontrolowaliśmy nie ma podstaw, żeby wydać inną ocenę niż pozytywną. Szczególnie jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, bo są one rzeczywiście na bardzo dużym poziomie. Z zestawienia, które otrzymałam od pani skarbnik wynika, że tych środków z zewnątrz, z unii pozyskano według złożonych wniosków 14.000.513 zł, przy czym środki własne, jakie zaangażowano w realizację projektów stanowiły kwotę 3.664.000 zł. Zasługuje to na uznanie i daje możliwość dobrego ocenienia pracy urzędu w tym zakresie.
Ponieważ zostało nam już ostatnie zagadnienie do zweryfikowania, a dotyczy ono inwestycji objętych dotacjami pozyskiwanymi z zewnątrz. Proszę panią skarbnik o informacje dotyczące tego zagadnienia.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Najpierw jest procedura przygotowania wniosku i są składane wnioski, rzadko kiedy te wnioski w jednym roku budżetowym są zrealizowane, czyli złożenie wniosku, weryfikacja i podpisanie umowy. Najczęściej bywa tak, że złożony jest wniosek nieraz w następnym roku, nieraz po 2, 3 latach dopiero dochodzi do podpisania umowy. Mając na względzie, że jest analizowany rok 2010 przygotowałam dane obejmujące całość tej procedury. I tak, w latach 2008 do 2010 złożono wnioski, które zakończyły pozytywną weryfikacją o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych i zakończyły się podpisaniem umowy na ogólną kwotę 12.967.550,03 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 12.672.276,44 zł, z budżetu państwa 235.273,59 zł oraz z powiatu leszczyńskiego 60.000,00 zł. Wartości, które przedstawiłam są według stanu na dzień 1 maja 2001 roku po dokonanych aktualizacjach. Początkowo bardzo często były to na wyższe kwoty podpisane umowy o dofinansowanie w wyniku realizacji różnych przedsięwzięć po niższych kosztach od przewidywanych również ta wartość automatycznie dofinansowania ulegała aktualizacji i zmniejszeniu. Ostatecznie wysokość dofinansowania wynikać będzie z faktycznych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Spośród wnioskowanych i podpisanych umów w 2010 roku wpłynęła kwota 559.029,17 zł, z tego środków z budżetu Unii Europejskiej 262.168,67 zł na zadanie „Budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym” 119.328,00 zł, jest to refundacja wydatków, które z własnych środków ponieśliśmy w 2009 roku. Na program o charakterze wydatku bieżącego „Rozwój gimnazjalisty – czytam i rozumiem” 35.696,62 zł. Program realizowany przez przedszkole w Drzeczkowie „Trójstronne wsparcie przedszkolaka” 7.437,37 zł. „Aktywność szansą twojego rozwoju” 99.706,68 zł.
Środki z budżetu państwa na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, ogólna kwota 12.890,50 zł, z tego na zadania „Rozwój gimnazjalisty” 6.299,44 zł, „Trójstronne wsparcie przedszkolaka” 1.312,48 zł, „Aktywność szansą twojego rozwoju” 5.278,58 zł. Środki z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Radosna szkoła” 23.970,00 zł, to zadanie było realizowane przez wszystkie 3 szkoły w gminie Osieczna. Kolejne dofinansowanie z budżetu państwa to „Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej” 200.000,00 zł i 60.000,00 zł – środki z Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie budowy ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Przedszkole i Szkoła podstawowa w Świerczynie.
Przedstawiam komisji do wglądu dokumenty związane z uzyskaniem tych środków.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Czy ktoś z komisji chciałby jeszcze o coś zapytać? Nie widzę.
Pani skarbnik Małgorzata Lisowska:
Przygotowałam również materiały dotyczące wpływu dochodów z letniska. Są wydruki z ewidencji księgowej. Na dzień dzisiejszy za 2010 rok mieliśmy 189.520,13 zł dochodu, z tego były dochody w kwocie 6.611 z groszami z tytułu wpływów z usług (karty wjazdu na letnisko). 63.581 zł tj. zwrot podatku VAT z tytułu modernizacji infrastruktury na terenie letniska i 119.328,00 zł wpłynęło dofinansowanie – refundacja kosztów budowy pomostów na letnisku. Oprócz tego dochody sklasyfikowane w dziale 90005 dotyczące letniska, wpłaty wyniosły 94.804,00 zł, z tego z tytułu wydzierżawienia parkingu 12.322 zł i za grunty pod domki letniskowe, pod działalność gospodarczą itp. ponad 82.000 zł.
Wydruki z ewidencji księgowej przedstawiam komisji do wglądu.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Dziękujemy.
Czy są jeszcze pytania? Czy jest potrzeba ze strony członków komisji uzyskania jeszcze innych materiałów źródłowych niezbędnych do dokonania oceny wykonania budżetu za 2010 rok?
Pan radny Stanisław Prałat:
Pani skarbnik szczegółowo przedstawiła w informacji i przedłożone dokumenty księgowe dają pełny pogląd na omawiane zagadnienie. Nie ma potrzeby udostępniania innych dokumentów.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Dziękuję.
Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad, wydanie opinii na temat przeprowadzonej kontroli.
Ad. 5. Wydanie opinii na temat przeprowadzonej kontroli.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Podsumowując wyniki naszej kontroli przeanalizowanego materiału i wszystkich interesujących nas zagadnień, Komisja Rewizyjna potwierdza prawidłowość wykonania budżetu za 2010 rok, realizowanej polityki finansowej i opiniujemy pozytywnie realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.
Kolejny punkt obrad dotyczy opracowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.
Ad. 6. Przyjęcie projektu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna wraz z uzasadnieniem.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Komisja ze szczególną uwagą przeanalizowała wszystkie informacje dotyczące założeń przyjętych do harmonogramu prac kontrolnych materiałów i wydaje pozytywną opinię w tym zakresie.
Projekt wniosku wraz z uzasadnieniem członkowie komisji otrzymali do zapoznania się.
Czy członkowie komisji mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Nie widzę, w związku z tym pytam, kto jest za wydaniem wniosku wraz z uzasadnieniem w takiej formie i o takiej treści jak został sporządzony proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednomyślnie, 3 członków komisji głosowało „za”, czwarty członek komisji, pan radny Henryk Siepak jest nieobecny. W związku z powyższym uznaję wniosek za przyjęty.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia to, wolne głosy i wnioski.
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Pani przewodnicząca komisji Renata Helińska:
Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma, dziękuję.
Ad. 8. Zakończenie obrad.
Pani przewodnicząca Renata Helińska:
Dziękuję za przybycie, za pracę, za zaangażowanie. Zamykam posiedzenie komisji.
Protokołowała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Nowak Renata Helińska