U C H W A Ł A Nr VII/66/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.856.100 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.233.568,28 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 7.622.531,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą 2.543.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.135.613 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.440.528,01 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.695.084,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.543.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Nadwyżkę budżetu w kwocie 720.487 zł przeznacza się na spłaty pożyczek.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 517.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Załącznik Nr 8 obejmujący przychody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5.1 § 5 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.237.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Załącznik Nr 8 obejmujący rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.517.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 7. Załącznik Nr 9 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. § 9 pkt 1, określający upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 517.000 zł,”
§ 9. § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 157.670 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 156.070 zł,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł.
§ 10. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 146.773 zł,
2) celowe w wysokości 234.603 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 64.603 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 110.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie poniższych zmian:
1) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 79.700,01 zł, w tym z tytułu:
- dotacji celowej w kwocie 764 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (852/85213/2010) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku (wpływ do Urzędu 2 maja 2011 roku),
- dotacji celowej w kwocie 3.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852/85295/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-107/11 z dnia 16 maja 2011 roku (wpływ do Urzędu 18 maja 2011 roku),
- dotacji celowej w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej w Osiecznej (926/92605/2710),
- wpływu z usług kwota 836,01 zł,
2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu rezerwy ogólnej (758/75818/4810),
3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 190.098,72 zł, w tym:
- 27.564,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w zakresie turystyki 10.000 zł (630/63030/4210), administracji 3.564,72 zł (750/75023/4210), obsługi Urzędu 5.000 zł (750/75095/4210), oczyszczania miast i wsi 9.000 zł (900/90003/4210),
- 17.000 zł na zakup energii, w tym w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 2.000 zł (010/01010/426) oraz na potrzeby świetlic wiejskich 15.000 zł (921/92109/4260),
- 20.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie promocji (750/75075/4300),
- 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników obsługi Urzędu (750/75095/3020),
- 6.000 zł na różne opłaty i składki, w tym związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych 4.000 zł (754/75412/4430) oraz w zakresie oczyszczania miast i wsi 2.000 zł (900/90095/4430),
- 37.670 zł – wprowadzono zwiększenie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota ta wynika z rozliczenia zadań realizowanych w 2010 roku (dział 851),
- 764 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (852/85213/4130),
- 3.100 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci (852/85295/3110),
- 75.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej w Osiecznej (926/92605/4270), równocześnie dokonano przeklasyfikowania zadania z działu 801 rozdział 80195 do działu 926 rozdział 92605,
4) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 288.000 zł, w tym:
- 16.000 zł z przeznaczeniem na budowę fontanny na terenie letniska (630/63003/6050),
- 250.000 zł z przeznaczeniem na adaptację na lokale socjalne budynku położonego w Osiecznej przy ulicy Leszczyńskiej (700/70005/6050),
- 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem pieca c.o. dla lokalu użytkowego położonego w Kąkolewie przy ulicy Krzywińskiej 7 (700/70005/6060),
- 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy (750/75095/6060),
- 7.000 zł na zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Świerczynie (921/92109/6060),
5) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 390.000 zł z tytułu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, realizowanych przez Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/