U C H W A Ł A Nr VI/53/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.755.493,99 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.132.962,27 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 7.622.531,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.126.608,28 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.329.523,29 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.797.084,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określoną w § 2 ust. 2 pkt 2 zastępuje się kwotą 127.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 9 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 253.000 zł,
2) celowe w wysokości 624.603 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 64.603 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 500.000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie poniższych zmian:
1) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 27.238 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku (wpływ do Urzędu 24 lutego 2011 roku),
2) zmniejszenie wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd o kwotę 105 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji (750/75023/4210),
3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304.343 zł poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Osiecznej – 30.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny w klasach i na korytarzu II piętra, której stan został zakwestionowany przez inspekcję sanitarną w Lesznie (nakaz wymiany). Koszt wykonania prac oszacowano na kwotę 60.000 zł. Planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowych prac remontowych z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. O dofinansowanie remontów bieżących można się ubiegać pod warunkiem zaplanowania w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej środków własnych w wysokości 50% wartości kosztorysowej remontu. Stąd konieczność wprowadzenia do budżetu przedmiotowych zmian w poniższej klasyfikacji budżetowej:
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie o kwotę 17.000 zł,
- dział 801 rozdział 80110 § 4270 – zwiększenie o kwotę 13.000 zł,
- Urząd Miasta i Gminy – zwiększenie o kwotę 274.343 zł, w tym:
- 8.000 zł – dotacja na pokrycie kosztów za uczniów będących mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Krzywiń (801/80104/2310),
- 80.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie dróg publicznych gminnych (600/60016/4210),
- 159.105 zł – zwiększenie rezerwy ogólnej (758/75818/4810),
- 27.238 zł – zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania 27.238 zł (801/80195/4810),
4) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 83.000 zł, w tym:
- 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę fontanny na terenie letniska (630/63003/6050),
- 33.000 zł – wprowadzenie do budżetu inwestycji pn. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie letniska w Osiecznej (603/63003/6050),
- 20.000 zł – wprowadzenie zadania pn. zakup wraz z montażem piłkochwytów na boiska gminne (926/92605/6060),
5) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 360.000 zł, w tym:
- 10.000 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów zakupu namiotu (750/75075/6060),
- 350.000 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, realizowanych przez Zespół Szkół w Osiecznej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/