Pojekt uchwały Rady Miejskiej
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
§ 1.1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.014.524,29 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.074.084,99 zł.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 211.395 zł,
2) celowe w wysokości 947.365 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 37.365 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 850.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr V/……/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie poniższych zmian w zakresie wydatków budżetowych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 253.502 zł, w tym na zakup usług remontowych 250.000 zł (801/80195/4270), materiałów i wyposażenia 3.500,45 zł (75023, 75095) oraz odsetki 1,55 zł (85212). Konieczność zapłaty odsetek wynika z ustaleń kontroli Wojewody Wielkopolskiego – wystąpienie pokontrolne Nr FB.V-1.0932-7/11 z dnia 10 lutego 2011 roku (wpływ do Urzędu 14 lutego 2011 roku) – dotyczy dwóch przypadków opóźnień przekazania dochodów budżetu państwa (3 i 4 dni opóźnienia),
2) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 38.502 zł z tytułu rezerwy ogólnej (758/75818/4810),
3) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000 zł, w tym:
- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika do oleju z dystrybutorem (750/75095/6060),
- 25.000 zł na wpłatę na fundusz policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej (754/75403/6170),
- 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza gazowego wraz z instalacją zewnętrzną i kotłem c.o. w podstacji ratownictwa medycznego w Kąkolewie (921/92109/6050),
4) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 290.000 zł, w tym:
- 40.000 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji pn. modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Kąkolewie – zmiana systemu ogrzewania na gazowe (801/80195/6050),
- 250.000 zł – rezygnacja z inwestycji budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecznej (801/80195/6050). Roboty, które zamierza się wykonać na boisku sportowym i bieżni przy Zespole Szkół w Osiecznej mają charakter remontowy, co należy sklasyfikować w § 4270, stąd konieczność dokonania przedmiotowych zmian.
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/