U C H W A Ł A Nr III/25/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1.1 Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.532.292,90 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.829.297,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.702.995,33 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określonych z § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 288.786,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1 Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 22.723.847,78 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.464.159,13 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.259.688,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.031.171,50 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.828.920 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.202.251,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 798.050 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396.571 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 183.366,63 zł,
5) obsługę długu 55.000 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.868.638,65 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.210.018,52 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 391.050 zł.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 określający wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 856.334 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 771.834 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 84.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.191.554,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
§ 5.1 § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.777.554,88 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6.1 § 7 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 586.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Załącznik Nr 11 obejmujący rozchody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 21.889 zł,
2) celowe w wysokości 148.430 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 133.430 zł.
§ 8. § 9 otrzymuje brzmienie:
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 179.611 zł przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 9. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.
§ 10. W § 13 skreśla się pkt 2, a pozostałe punkty otrzymują numerację kolejną.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 200.000 zł dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z budżetu państwa budowy wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej (926/92601/6260),
2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.527.102,46 zł z tytułu dofinansowania inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – w 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, część środków która miała zostać zrealizowana w roku bieżącym ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikowania wniosku o płatność zostanie wykonana w 2011 roku, stąd konieczność przedmiotowej zmiany (010/01095/6208),
3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42.159 zł z tytułu podpisanej umowy na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. projektu „Rozwój Gimnazjalisty – czytam i rozumiem” (758/75862/2007 kwota 35.835,15 zł, 853/85395/2009 kwota 6.323,85 zł).
Pozostałe zmiany w zakresie dochodów budżetowych wynikają z urealnienia planowanych kwot. Po dokonanych zmianach ostateczna wielkość planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 21.532.292,90 zł – zmniejszenie o ogólną kwotę 2.286.348,46 zł.
2. W zakresie wydatków budżetowych dokonano poniższych zmian:
1) zmniejszenia wydatków na inwestycje:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – V etap część 1 – kwota 230.144 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – IV etap – kwota 753.940,99 zł,
2) przeniesienia budowy wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej z działu 801 rozdział 80101 do działu 926 rozdział 92601.
Pozostałe zmiany w zakresie wydatków budżetowych wynikają z rzeczywistego kosztu wykonania planowanych zadań. Po dokonanych zmianach ostateczna wielkość planowanych wydatków kształtuje się na poziomie 22.723.847,78 zł – zmniejszenie o ogólną kwotę 1.585.210,36 zł.
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 179.611 zł przeznacza się w całości na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co sklasyfikowano w:
- dziale 900 rozdział 90095 § 6010 – kwota 89.611 zł z przeznaczeniem na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani,
- dziale 010 rozdział 01095 § 6050 – kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – IV etap.
Dokonano także zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, szkół w Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie oraz przedszkoli w Kąkolewie i Osiecznej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/