U C H W A Ł A Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie: budżetu na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 31.698.194,99 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.075.663,27 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 7.622.531,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.531.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.350.761,30 zł.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 31.069.309,28 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 19.780.224,29 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.289.084,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.531.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 119.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.095.943,56 zł,
4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
5) wydatki, których realizacja upływa w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 628.885,71 zł przeznacza się na spłaty pożyczek.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 616.649,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.245.535,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.616.649,76 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku , zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 20.711 zł.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 616.649,76 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.
§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118.400 zł
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł.
§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 290.000 zł,
2) celowe w wysokości 960.000 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 850.000 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
W projekcie uchwały budżetowej proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 1.852.645,99 zł, w wyniku dokonania poniższych zmian:
1) zwiększenia o kwotę 2.534.942,46 zł z tytułu umów na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:
- 7.840 zł w wyniku podpisania umowy na finansowanie projektu „Rozwój Gimnazjalisty – czytam i rozumiem” (758/75862/2007 kwota 6.664 zł, 853/85395/2009 kwota 1.176 zł),
- 2.527.102,46 zł z tytułu dofinansowania inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – w 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu, część środków która miała zostać zrealizowana w roku bieżącym ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikowania wniosku o płatność zostanie wykonana w 2011 roku, stąd konieczność przedmiotowej zmiany (010/01095/6208),
2) zwiększenia o 3,53 zł dochodów z tytułu wpływów z usług (750/75023/0830),
3) zmniejszenia o kwotę 682.300 zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (756/75615/0310).
Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie dochodów
W projekcie uchwały budżetowej proponuje się zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.214.214,99 zł, co wynika z dokonania poniższych zmian:
1) zwiększenia, zgodnie z wnioskiem kierownika, wydatków bieżących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej o kwotę 27.000 zł,
2) zwiększenia dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 3.000 zł (921/92109/2480),
3) zwiększenia wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd o kwotę 125.130 zł, w tym:
- 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych (750/75022/3030),
- 21.360 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (750/75023/4010),
- 3.770 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy (750/75023/4110 i 4120),
- 70.000 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic (921/92109/4270)
4) zmniejszenia wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd o kwotę 5.000 zł z tytułu wpłat na fundusz policji (754/75403/3000),
5) zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.064.084,99 zł, w tym:
- 230.144 zł w zakresie inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – V etap część 1 (010/01095 § 6050 – 63.832,53 zł, § 6058 – 141.364,74 zł, § 6059 – 24.946,73 zł),
- 753.940,99 zł na inwestycję budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – IV etap (010/01095 § 6050 – 328.760,70 zł, § 6058 – 361.403,25 zł, § 6059 – 63.777,04 zł),
- 80.000 zł z tytułu wykupu ½ udziału prawa własności nieruchomości położonej w Osiecznej (700/70005/6060),
6) przeniesienie pomiędzy §§ 6050, 6058 i 6059 wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie inwestycji przebudowa drogi gminnej w Trzebani – w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych cała inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy, co sklasyfikowano w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.
Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie wydatków
Ponadto wnosi się o zmiany do projektu budżetu w zakresie przychodów i rozchodów:
- przychody wprowadzenie 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 116.848,47 zł – omówiono szczegółowo w uchwałach o zaciągnięciu pożyczek,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 755.279,47 zł, z tego na:
- 691.392,47 zł na spłatę pożyczek – w budżecie na 2010 rok, w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, dokonano zmian w zakresie sklasyfikowania inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo oraz źródeł jej finansowania. Na zadanie, zgodnie z umową o dofinansowanie, można zaciągnąć pożyczki w maksymalnej wysokości 14% kosztów kwalifikowanych. Wobec czego dokonano przeliczenia przychodów z tytułu pożyczek oraz zaplanowano po stronie rozchodów zwrotu części zaciągniętych pożyczek. Ponieważ przedłuża się procedura aneksowania umów pożyczek w 2010 roku nie zostanie dokonane ich rozliczenie i spłata, nie zostanie także zaciągnięta pożyczka na IV etap kanalizacji (dokonano stosownych zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok). Zatem środki na spłatę winny zostać zabezpieczone w budżecie na 2011 rok,
- 63.887 zł – w wyniku otrzymania spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza gmina została między innymi właścicielem ½ części nieruchomości położonej w Osiecznej, która jest obciążona hipotecznie w kwocie ponad 141.000 zł. Po wielokrotnych próbach sprzedaży nieruchomości proponuje się ją zatrzymać i zagospodarować na potrzeby gminy. Z rozliczenia masy spadkowej pozostała kwota 63.887 zł, którą proponuje się przeznaczyć na spłatę hipoteki. Pozostała część obciążenia hipotecznego zostanie spłacona z wykupu pozostałej części nieruchomości (nabycie warunkowe).
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/