Dział | Rozdział | § | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
dzień | dzień | |||||
30.05.2003 | 26.06.2003 | |||||
Ogółem | Ogółem | Ogółem | ||||
751 | URZĘDY NACZEL- | |||||
NYCH ORGANÓW | ||||||
WŁADZY PAŃST- | ||||||
WEJ, KONTROLI I | ||||||
OCHRONY PRAWA | ||||||
ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.320,00 | 17.231,00 | 15.911,00 | |||
75110 | Referenda ogólnikrajo- | |||||
we i konstytucyjne | 0,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | |||
201 | Dotacje otrzymane | |||||
z budżetu państwa na | ||||||
realizację zadań | ||||||
bieżących z zakresu | ||||||
administracji rządowej | ||||||
oraz innych zadań zleco- | ||||||
nych gminie (związkom | ||||||
gmin) ustawami | 0,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | |||
758 | RÓŻNE | |||||
ROZLICZENIA | 4.955.671,00 | 5.031.394,00 | 75.723,00 | |||
75801 | Część oświatowa | |||||
subwencji ogólnej dla | ||||||
jednostek samorządu | ||||||
terytorialnego | 4.377.575,00 | 4.377.075,00 | -500,00 | |||
292 | Subwencje ogólne | |||||
z budżetu państwa | 4.377.575,00 | 4.377.075,00 | -500,00 | |||
75805 | Część rekompensująca | |||||
subwencji ogólnej dla | ||||||
gmin | 532.741,00 | 608.964,00 | 76.223,00 | |||
292 | Subwencje ogólne | |||||
z budżetu państwa | 532.741,00 | 608.964,00 | 76.223,00 | |||
801 | OŚWIATA | |||||
I WYCHOWANIE | 21.364,00 | 23.039,00 | 1.677,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 4.682,00 | 6.359,00 | 1.677,00 | ||
201 | Dotacje otrzymane | |||||
z budżetu państwa na | ||||||
realizację zadań | ||||||
bieżących z zakresu | ||||||
administracji rządowej | ||||||
oraz innych zadań zleco- | ||||||
nych gminie (związkom | ||||||
gmin) ustawami | 4.682,00 | 6.359,00 | 1.677,00 | |||
853 | OPIEKA | |||||
SPOŁECZNA | 445.675,00 | 445.855,00 | 180,00 | |||
85395 | Pozostała działalność | 17.475,00 | 17.655,00 | 180,00 | ||
201 | Dotacje otrzymane | |||||
z budżetu państwa na | ||||||
realizację zadań | ||||||
bieżących z zakresu | ||||||
administracji rządowej | ||||||
oraz innych zadań zleco- | ||||||
nych gminie (związkom | ||||||
gmin) ustawami | 3.420,00 | 3.600,00 | 180,00 | |||
900 | GOSPODARKA | |||||
KOMUNALNA | ||||||
I OCHRONA | ||||||
ŚRODOWISKA | 202.000,00 | 942.841,79 | 740.841,79 | |||
90095 | Pozostała działalność | 150.000,00 | 890.841,79 | 740.841,79 | ||
629 | Środki na dofinansowa- | |||||
nie własnych inwestycji | ||||||
gmin (związków gmin), | ||||||
powiatów (związków | ||||||
powiatów), samorządów | ||||||
województw, pozyskane | ||||||
z innych źródeł | 150.000,00 | 890.841,79 | 740.841,79 | |||
R a z e m : | 10.397.831,- | 11.232.163,- | 834.332,79,- |
Dział | Rozdział | § | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
dzień | dzień | |||||
30.05.2003 | 26.06.2003 | |||||
Ogółem | Ogółem | Ogółem | ||||
600 | TRANSPORT | |||||
I ŁĄCZNOŚĆ | 465.000,00 | 565.000,00 | 100.000,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 465.000,00 | 565.000,00 | 100.000,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 215.000,00 | 305.000,00 | 90.000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10.940,00 | 20.940,00 | 10.000,00 | ||
750 | ADMINISTRACJA | |||||
PUBLICZNA | 1.239.800,00 | 1.360.023,00 | 120.223,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast | |||||
i miast na prawach | ||||||
powiatu) | 931.600,00 | 1.051.823,00 | 120.223,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | |||||
pracowników | 568.000,00 | 630.000,00 | 62.000,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia | |||||
społeczne | 109.800,00 | 112.000,00 | 2.200,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.100,00 | 15.300,00 | 200,00 | ||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 50.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 64.400,00 | 95.223,00 | 30.823,00 | ||
751 | URZĘDY NACZEL- | |||||
NYCH ORGANÓW | ||||||
WŁADZY PAŃSTWO- | ||||||
WEJ, KONTROLI I | ||||||
OCHRONY PRAWA | ||||||
ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.320,00 | 17.231,00 | 15.911,00 | |||
75101 | Urzędy naczelnych | |||||
organów władzy | ||||||
państwowej, kontroli | ||||||
i ochrony prawa | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 1.320,00 | 820,00 | -500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
75110 | Referenda ogólnikrajo- | |||||
we i konstytucyjne | 0,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz | |||||
osób fizycznych | 0,00 | 11.201,00 | 11.201,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenie | |||||
społeczne | 0,00 | 228,00 | 228,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 0,00 | 822,00 | 822,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO | |||||
PUBLICZNE | ||||||
I OCHRONA | ||||||
PRZECIWPOŻAROWA | 98.870,00 | 98.870,00 | 0,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże | |||||
pożarne | 94.170,00 | 94.170,00 | 0,00 | |||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 9.000,00 | 12.200,00 | 3.200,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 12.000,00 | 8.800,00 | -3.200,00 | ||
801 | OŚWIATA | |||||
I WYCHOWANIE | 4.523.190,00 | 4.560.867,00 | 37.670,00 | |||
80110 | Szkoły podstawowe | 2.769.687,00 | 2.771.364,00 | 1.677,00 | ||
3240 | Stypendia oraz inne formy | |||||
pomocy dla uczniów | 4.982,00 | 6.659,00 | 1.677,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | |||||
roczne | 140.696,00 | 137.296,00 | -3.400,00 | |||
4260 | Zakup energii | 61.076,00 | 64.476,00 | 3.400,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 161.680,00 | 197.680,00 | 36.000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne | |||||
jednostek budżetowych | 145.000,00 | 181.000,00 | 36.000,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie | |||||
alkoholizmowi | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | |||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 29.000,00 | 27.500,00 | -1.500,00 | |||
4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | ||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 588.077,00 | 588.257,00 | 180,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 17.475,00 | 17.655,00 | 180,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 17.475,00 | 17.655,00 | 180,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA | |||||
WYCHOWAWCZA | 1.025.785,21 | 1.145.285,21 | 119.500,00 | |||
85404 | Przedszkola | 918.275,21 | 1.037.775,21 | 119.500,00 | ||
3020 | Nagrody i wydatki | |||||
osobowe niezaliczone do | ||||||
wynagrodzeń | 30.600,00 | 36.600,00 | 6.000,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | |||||
pracowników | 540.000,00 | 610.000,00 | 70.000,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia | |||||
społeczne | 110.500,00 | 123.000,00 | 12.500,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.140,00 | 16.840,00 | 1.700,00 | ||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 16.393,21 | 28.393,21 | 12.000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 31.445,00 | 49.245,00 | 17.800,00 | ||
4810 | Rezerwy | 57.638,00 | 57.138,00 | -500,00 | ||
900 | GOSPODARKA KOMU- | |||||
NALNA I OCHRONA | ||||||
ŚRODOWISKA | 1.235.358,79 | 1.976.200,58 | 740.841,79 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 46.883,00 | 46.883,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 15.504,00 | 15.488,00 | -16,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy | |||||
fundusz świadczeń | ||||||
socjalnych | 660,00 | 676,00 | 16,00 | |||
90095 | Pozostała działalność | 911.475,79 | 1.652.317,58 | 740.841,79 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | |||||
roczne | 1.624,00 | 1.478,00 | -146,00 | |||
4210 | Zakup materiałów | |||||
i wyposażenia | 4.600,00 | 4.730,00 | 130,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy | |||||
fundusz świadczeń | ||||||
socjalnych | 660,00 | 676,00 | 16,00 | |||
6052 | Wydatki inwestycyjne | |||||
jednostek budżetowych | 0,00 | 740.841,79 | 740.841,79 | |||
921 | KULTURA I OCHRONA | |||||
DZIEDZICTWA | ||||||
NARODOWEGO | 300.000,00 | 320,000,00 | 20.000,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury | |||||
świetlice i kluby | 162.388,00 | 138.338,00 | 20.000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,00 | 6.500,00 | 20.000,00 | ||
R a z e m : | 10.310.159,00 | 11.473.491,79 | 1.154.332,79 |
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Okres | Nakłady-środki własne | Uwagi | ||
-nazwa inwestycji | realizacji | Dotychczas | 2003 | 2004 | ||
poniesione | ||||||
1. | Zakupy inwestycyjne nie | |||||
związane z budownictwem | ||||||
750-75023-6060 zakup kompu- | ||||||
terów i oprogramowania | 2003 | - | 30.000,- | - | ||
851-85154-6060 zakup kompu- | ||||||
terów do świetlic | 2003 | - | 24.000,- | - | ||
853-85319-6060 zakup | ||||||
licencji POMOST | 2003 | - | 660,- | - | ||
854-85404-6060 zakup | ||||||
Zmywarki | 2003 | - | 5.817,- | - | ||
2. | Wydatki inwestycyjne | |||||
010-01095-6050 modernizacja | ||||||
Hydroforni w Świerczynie | 2003 | - | 20.000,- | - | ||
801-80195-6050 rozbudowa | ||||||
Szkoły w Kąkolewie | 2003 | - | 181.000,- | - | ||
Budowa kanalizacji sanitarnej | ||||||
w Osiecznej | 2002-06 | 1.789.820,- | 1.481.683,58 | - | ||
w tym: 900-90095-6050 | ||||||
kanalizacja sanitarna zlewnia B | 2003 | - | 740.841,79 | - | ||
środki wł. | ||||||
900-90095-6052 kanalizacja | ||||||
sanitarna zlewnia B Osieczna | ||||||
II etap | 2003 | 740.841,79 | - | |||
środki | ||||||
pomocowe | ||||||
SAPARD | ||||||
3. | R a z e m : | 1.743.160,58 | ||||
Lp. | Zadanie | Dział, rozdział | Paragraf | Plan na |
klasyfikacji | Rok 2003 | |||
Przychody | ||||
1. | Stan środków na rachunku bankowym na | |||
początku roku | 342.836,- | |||
2. | Wpływy z opłat za gospodarcze | |||
korzystanie ze środowiska | 900-90011 | 069 | 150,000,- | |
3. | Pozostałe wpływy (kary i odsetki) | 900-90011 | 069 | 5.500,- |
Razem przychody | ||||
4. | Zakup materiałów i wyposażenia | |||
Urządzenia terenów zieleni (zakup | ||||
sadzonek, krzewów i drzew, zakup leków | ||||
dla pszczół i inne) | 900-90011 | 4210 | 20.000,- | |
5. | Zakup usług pozostałych (sporządzanie | |||
operatów wodno-kanalizacyjnych, udział | ||||
w szkoleniach), obsługa rachunku | ||||
bankowego | 900-90011 | 4300 | 8.000,- | |
6. | Wydatki inwestycyjne jednostek | |||
budżetowych (budowa oczyszczalni | ||||
w Kąkolewie) | 900-90011 | 6050 | 200.000,- | |
Razem wydatki | 228.000,- | |||
Stan środków na 31.12.2003 r. | 270.336,- | |||
Suma bilansująca razem | 498.336,- |