U C H W A Ł A Nr XL/376/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1.1 Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 23.706.760,36 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.693.252,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.013.507,79 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 3.045.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Kwotę środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określonych z § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.773.730,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2.1 Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 24.194.177,14 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.938.253,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.255.923,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.497.856,87 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 8.007.849,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.490.007,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 820.550 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.371.480 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 183.366,63 zł,
5) obsługę długu 65.000 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.864.873,64, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.801.510,28 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 391.050 zł,
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 3.045.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 487.416,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych.
§ 5.1 § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.773.116,78 zł, w tym z tytułu krajowych pożyczek i kredytów 93.125,24 zł oraz innych rozliczeń krajowych 1.679.991,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6.1 § 7 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.285.700 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Załącznik Nr 11 obejmujący rozchody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 9 otrzymuje brzmienie:
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 179.811 zł przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 8. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.093.125,24 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 93.125,24 zł.
§ 9. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 93.125,24 zł,”
§ 10. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 66.550 zł,
2) celowe w wysokości 177.403 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28.973 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 138.430 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr XL/376/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W planie dochodów budżetowych wprowadzono zmiany w zakresie dotacji celowych:
- zwiększenie o kwotę 2.709.740,46 zł, w tym:
- 182.638 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2010 roku (010/01095/2010) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-357/10 z dnia 27 października 2010 roku (wpływ do Urzędu 02.11.2010 roku),
- 2.527.102,46 zł tytułem refundacji części wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na inwestycję pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – dotację wprowadzono w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 (010/01095/6208),
- zmniejszenie o kwotę 228.696,44 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej – zadanie zostało wykonane, przygotowano wniosek o płatność, przewidywana refundacja wydatków nastąpi w 2011 roku stąd dochody z tego tytułu przenosi się na rok przyszły (630/63003/6208).
Pozostałe zmiany w zakresie dochodów budżetowych wynikają z urealnienia planowanych kwot. Po dokonanych zmianach ostateczna wielkość planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 23.706.760,36 zł – zwiększenie o ogólną kwotę 2.451.104,02 zł.
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o kwotę 262.543 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 282.713 zł wydatków bieżących, w tym:
- Urzędu Miasta i Gminy 271.613 zł, z tego 182.638 zł na realizację zadania związanego z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (010/01095), 110 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz składek na ubezpieczenia społeczne – w części pokrywanej z budżetu gminy (750/75011), 1.500 zł na zakup usług pozostałych (750/75022), 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (750/75023), 29.965 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi Urzędu (750/75095), 2.400 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych (754/75412) oraz 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie oświetlenia ulicznego (900/90015),
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej 11.100 zł, z tego 5.700 zł na opłacenie usług świadczonych przez dom pomocy społecznej (852/85202/4330) oraz 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (852/85219/4010, 4110, i 4120),
2) zmniejszenia o kwotę 16.350 zł wydatków Urzędu Miasta i Gminy z tytułu obsługi długu (757/75702/8110),
3) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800),
4) zwiększenia o kwotę 46.180 zł wydatków majątkowych, w tym z tytułu:
- budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Świerczynie 12.000 zł (010/01010/6050),
- wprowadzenia nowej inwestycji pn. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie letniska w Osiecznej 33.000 zł (630/83003/6050),
- budowy infrastruktury sportowej w miejscowościach Jeziorki, Witosław, Wolkowo i Kleszczewo 20 zł. Jednocześnie ze względu na znacznie większe koszty aniżeli szacowano i problemy techniczne proponuje się wyodrębnić inwestycję w Grodzisku oraz czasowo zrezygnować z budowy w Łoniewie (926/92605/6050),
- modernizacji infrastruktury sportowej w Grodzisku 1.160 zł – wyodrębnienie zadania z jednoczesną zmianą okresu jego realizacji na lata 2010-2011. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 51.160 zł (926/92605/6050).
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 179.811 zł przeznacza się w całości na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co sklasyfikowano w:
- dziale 900 rozdział 90095 § 4210 – kwota 6.811 zł,
- dziale 900 rozdział 90095 § 4300 – kwota 8.000 zł,
- dziale 010 rozdział 01095 § 6050 – kwota 165.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – IV etap.
Ponadto, w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, dokonano zmian w zakresie sklasyfikowania inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo oraz źródeł jej finansowania. Na zadanie, zgodnie z umową o dofinansowanie, można zaciągnąć pożyczkę w maksymalnej wysokości 14% kosztów kwalifikowanych. Wobec czego zaistniała konieczność dokonania przeliczenia przychodów z tytułu pożyczki (na realizowany IV etap kwota pożyczki wynosi 93.125,24 zł) oraz zaplanowania po stronie rozchodów zwrotu części zaciągniętych pożyczek.
Dokonano także zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołów Szkół w Kąkolewie i Osiecznej oraz Przedszkoli Samorządowych w Drzeczkowie i Osiecznej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/