U C H W A Ł A Nr XXXIX/370/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1.1 Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.249.793,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.525.401,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.724.391,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.862.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 2.1 Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 23.925.771,14 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.666.027,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.259.743,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.218.984,87 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.978.324,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.240.660,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 820.550 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.361.776 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 183.366,63 zł,
5) obsługę długu 81.350 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.868.693,64 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 916.518,52 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 391.050 zł,
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 określający wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.862.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 878.834 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 773.834 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.675.977,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 6.1 § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.261.977,80 zł, w tym z tytułu krajowych pożyczek i kredytów 650.000 zł, innych rozliczeń krajowych 1.912.946,80 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 699.031 zł.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.650.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 650.000 zł.
§ 8. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 650.000 zł,”
§ 9. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 69.550 zł,
2) celowe w wysokości 228.953 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28.973 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 189.980 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych wprowadzono dotacje celowe w ogólnej wysokości 43.521 zł w tym:
- 28.853 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej oraz wyboru burmistrza (751/75109/2010) – zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-22/10 z dnia 11 października 2010 roku (wpływ do Urzędu 13.10.2010 roku),
- 400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (852/85213/2010) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8 października 2010 roku (wpływ do Urzędu 18.10.2010 roku),
- 351 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (801/80195/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-336/10 z dnia 05.10.2010 roku (wpływ do Urzędu 08.10.2010 roku),
- 13.917 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854/85415/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14 października 2010 roku (wpływ do Urzędu 19.10.2010 roku).
Pozostałe zmiany w zakresie dochodów budżetowych wynikają z urealnienia planowanych kwot. Po dokonanych zmianach ostateczna wielkość planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 21.249.793,34 zł – zmniejszenie o ogólną kwotę 678.978 zł.
2. W zakresie wydatków budżetowych zmniejszenie o kwotę 713.400 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 112.400 zł wydatków bieżących, w tym:
- Urzędu Miasta i Gminy 85.204 zł, z tego 50.000 zł na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych (600/60016), 28.853 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wyborów burmistrza (751/75109), 351 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (801/80195), 6.000 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni (900/90004),
- Zespołu Szkół w Osiecznej 1.500 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (801/80101),
- Zespołu Szkół w Kąkolewie 2.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (801/80101 – 1.350 zł oraz 801/80110 -650 zł),
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 2.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (801/80101),
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie 900 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki (801/80104),
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej 20.796 zł, z tego 17.396 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (854/85415), 400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (852/85213) oraz 3.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka (852/85219),
2) zmniejszenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 50.000 zł w zakresie zakupu usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (710/71004), celem ich urealnienia do rzeczywistych potrzeb,
3) zwiększenia o kwotę 25.000 zł wydatków majątkowych w zakresie inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – V etap część 1 (010/01095/6050). Jednocześnie urealniono łączne nakłady finansowe na inwestycję do kwoty 20.184.500 zł,
4) zmniejszenia o kwotę 800.800 zł wydatków majątkowych w zakresie inwestycji:
- budowa kanalizacji deszczowej w Osiecznej, ul. 27 Stycznia 800 zł (010/01010/6050),
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji 100.000 zł (750/75095/6050),
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 20.020 zł (758/75818/6800),
- budowa schroniska dla psów w Lesznie 100.000 zł (900/90013/6610) – w wyniku rozmów z przedstawicielami Miasta Leszna uzgodniono przeniesienie realizacji przedmiotowej inwestycji na rok 2011,
- zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach 579.980 zł (921/92120/6050 – 113.539,94 zł, 6058 – 228.555,18 zł, 6059 – 237.884,88 zł). W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej proponuje się przeniesienie realizacji na lata 2010-2011. W 2010 roku poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w kwocie 20.020 zł. Pozostałe koszty inwestycji w kwocie 579.980 zł planuje się wykonać w 2011 roku.
Ponadto dokonano zmian w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Zespołu Szkół w Kąkolewie oraz Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/