UCHWAŁA NR V/39/2003Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 marca 2003 roku
w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na rok 2003.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 112 ust. 1 pkt 6, art. 116 ust. 1 oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148)
Rada Miejska w Osiecznej
u c h w a l a co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr IV/26/2003 z dnia 13 luty 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2003.
§ 1.
W § 1 w/w uchwały kwotę dochodów zwiększa się o 64.431,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Po zmianie plan dochodów wynosi 10.362.250,- zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 486.220,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 54.456,- zł
- subwencja ogólna w kwocie 4.915.671,- zł
z tego:
- część oświatowa 4.377.575,- zł
- część podstawowa w kwocie 5.355,- zł
- część rekompensująca w kwocie 532.742,- zł
§ 2.W § 2 w/w uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 885.759,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10.283.578,- zł
z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami wynoszą 486.220,- zł
§ 3.W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 57.638,- zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza określoną w załączniku Nr 2.
§ 4.
Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 5.Wprowadza się plan przychodów budżetu w związku z czym załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/26/2003 w sprawie uchwalenia budżetu zmieniony uchwałą Nr V/38/2003 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykaz inwestycji realizowany przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość ich nakładów określone w załączniku Nr 5 w/w uchwały określa się jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczacy RM
w Osiecznej
/Hieronim Wilczkowiak/U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr V/39/2002 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 20 marca 2003 rokuw sprawie
zmian w uchwale budżetowej na rok 2003.Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:
- Na podstawie pisma Nr ST3-4820-1/2003/57 Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2003 roku zwiększony został plan subwencji:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -
§ 292 o kwotę 77.075,- zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej o kwotę 681,- zł.
Tym samym pismem zmniejszono plan udziałów gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (dział 756, rozdział 75621 paragraf 001) o kwotę 20.118,- zł.
Zwiększone kwoty subwencji w kwocie 77.756,- zł pomniejszone o zmniejszone
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 20.118,- zł
zaplanowano na utworzenie rezerwy celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdział 85404 - Przedszkola w wysokości 57.638,- zł. W związku
z planowanym przeniesieniem przedszkola z Ziemnic do Świerczyny wymienione
środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń, które będą wykorzystane na sale
dla potrzeb przedszkola.
- Na podstawie pisma Nr FBI/3010/1/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2003 roku zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:
w dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie o kwotę 300,- zł, w dziale 853 - Opieka Społeczna, rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3.900,- zł i w rozdziale 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 2.600,- zł.
- Na podstawie pisma Nr FBI/3010/73/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 luty 2003 rok zwiększony został plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 853 - Opieka społeczna rozdział 85395 - pozostała działalność w kwocie 7.776,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów.
- Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadza się do budżetu kwotę 321.328,- zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85404 - przedszkola w kwocie 59.158,21,- zł na pokrycie kosztów bieżących (energia, czynsz, opłaty za ogrzewanie, zakup opału) w rozdziale 90095 - pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240.814,79,- zł na realizację zadania ,,budowa kanalizacji sanitarnej w Osiecznej zlewnia ,,B” oraz w rozdziale 757 - obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w kwocie 21.328,- zł na odsetki od pożyczki, którą Rada zamierza zaciągnąć.
- W związku z Uchwałą Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej z dnia 13 luty 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do budżetu po stronie przychodów kwotę 500.000,- zł i po stronie wydatków w rozdziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - pozostała działalność paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 500.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiecznej zlewnia ,,B”.
Uważam wprowadzenie powyższych zmian za konieczne i celowe dla prawidłowego wykonania budżetu i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz MiG
w Osiecznej
/Stanisław Kaczmarek/Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V/39/2003 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 20 marca 2003 r.
WYKAZ DOKONANYCH ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2003
Zwiększenie 64.431,- zł
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Zwiięk- |
Zmniej- |
Plan po |
|
|
|
|
szenie |
szenie |
zmianach |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA |
|
|
|
|
|
|
PUBLICZNA |
|
300,- |
58.900,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
300,- |
55.700,- |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
z zakresy administracji |
|
|
|
|
|
|
rządowej oraz innych |
|
|
|
|
|
|
zadań zleconych gminom |
|
|
|
|
|
|
Ustawami |
|
300,- |
55.700,- |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB |
|
|
|
|
|
|
PRAWNYCH, OD OSÓB |
|
|
|
|
|
|
FIZYCZNYCH I OD |
|
|
|
|
|
|
INNYCH JEDNOSTEK |
|
|
|
|
|
|
NIE POSIADAJĄCYCH |
|
|
|
|
|
|
OSOBOWOŚCI |
|
|
|
|
|
|
PRAWNEJ |
|
20.118,- |
4.154.086,- |
|
75621 |
|
Udział gmin w podatkach |
|
|
|
|
|
|
stanowiących dochód |
|
|
|
|
|
|
budżetu państwa |
|
20.118,- |
1.031.486,- |
|
|
001 |
Podatek dochodowy od |
|
|
|
|
|
|
osób fizycznych |
|
20.118,- |
1.001.486,- |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
77.756,- |
|
4.955.671,- |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwen- |
|
|
|
|
|
|
cji ogólnej dla jednostek |
|
|
|
|
|
|
samorządu terytorialneg |
77.075,- |
|
4.377.575,- |
|
|
292 |
Subwencje ogólne |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa |
77.075,- |
|
4.377.575-, |
|
75802 |
|
Część podstawowa |
|
|
|
|
|
|
subwencji ogólnej |
681,- |
|
5.355,- |
|
|
292 |
Subwencje ogólne |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa |
681,- |
|
5.355,- |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
7.776,- |
6.500,- |
414.776,- |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
zdrowotne opłacane za |
|
|
|
|
|
|
osoby pobierające |
|
|
|
|
|
|
niektóre świadczenia z |
|
|
|
|
|
|
Pomocy społecznej |
|
3.900,- |
8.300,- |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
z zakresy administracji |
|
|
|
|
|
|
rządowej oraz innych |
|
|
|
|
|
|
zadań zleconych gminom |
|
|
|
|
|
|
Ustawami |
|
3.900,- |
8.300,- |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęg- |
|
|
|
|
|
|
Nacyjne i wychowawcze |
|
2.600,- |
4.500,- |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
z zakresy administracji |
|
|
|
|
|
|
rządowej oraz innych |
|
|
|
|
|
|
zadań zleconych gminom |
|
|
|
|
|
|
Ustawami |
|
2.600,- |
4.500,- |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
7.776,- |
|
7.776,- |
|
|
203 |
Dotacje celowe przekazane |
|
|
|
|
|
|
z budżetu państwa na |
|
|
|
|
|
|
realizację własnych zadań |
|
|
|
|
|
|
bieżących gmin |
7.776,- |
|
7.776,- |
854 |
|
|
EDUKACYJNA |
|
|
|
|
|
|
OPIEKA |
|
|
|
|
|
|
WYCHOWAWCZA |
5.817,- |
|
25.817,- |
|
85404 |
|
Przedszkola |
5.817,- |
|
25.817,- |
|
|
096 |
Otrzymane spadki, zapisy, |
|
|
|
|
|
|
Darowizny w postaci |
|
|
|
|
|
|
Pieniężnej |
5.817,- |
|
5.817,- |
|
|
|
Razem: |
91.348,- |
26.918,- |
10.362.250 |
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Hieronim Wilczkowiak/Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr V/39/2003 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 20 marca 2003 r.
WYKAZ DOKONANYCH ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETUNA ROK 2002
Zwiększenie 885.759,- zł
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Zwięk- |
Zmniej- |
Plan po |
|
|
|
|
szenie |
szenie |
zmianach |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA |
|
|
|
|
|
|
PUBLICZNA |
|
300,- |
1.239.800,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
300,- |
55.700,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
|
|
|
Pracowników |
|
239,- |
42.804,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
Społeczne |
|
54,- |
8.267,- |
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
|
7,- |
1.133,- |
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU |
|
|
|
|
|
|
PUBLICZNEGO |
21.328,- |
|
372.128,- |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościo- |
|
|
|
|
|
|
wych, kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
jednostek samorządu |
|
|
|
|
|
|
Terytorialnego |
21.328,- |
|
372.128,- |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od |
|
|
|
|
|
|
krajowych skarbowych |
|
|
|
|
|
|
papierów wartościowych oraz |
|
|
|
|
|
|
pożyczek i kredytów |
21.328,- |
|
372.128,- |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
7.776,- |
6.500,- |
557.178 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
zdrowotne opłacane za |
|
|
|
|
|
|
osoby pobierające niektóre |
|
|
|
|
|
|
świadczenia z pomocy społ. |
|
3.900,- |
8.300,- |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
Zdrowotne |
|
3.900,- |
8.300,- |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgna- |
|
|
|
|
|
|
cyjne i wychowawcze |
|
2.600,- |
4.500,- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
2.600,- |
4.500,- |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
7.776,- |
|
7.776,- |
|
|
3010 |
Świadczenia społeczne |
7.776,- |
|
7.776,- |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA |
|
|
|
|
|
|
WYCHOWAWCZA |
122.613,21 |
|
1.025.785,21 |
|
85404 |
|
Przedszkola |
122.613,21 |
|
918.275,21 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
i wyposażenia |
4.400,21 |
|
6.260,21 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20.000,- |
|
23.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34.283,- |
|
40.445,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
475,- |
|
575,- |
|
|
4810 |
Rezerwy |
57.638,- |
|
57.638,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy |
|
|
|
|
|
|
inwestycyjne jednostek |
|
|
|
|
|
|
budżetowych |
5.817,- |
|
5.817,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMU- |
|
|
|
|
|
|
NALNA I OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
ŚRODOWISKA |
740.841,79 |
|
1.235.358,79 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
740.841,79 |
|
911.475,79 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
jednostek budżetowych |
740.841,79 |
|
740.841,79 |
|
|
|
Razem: |
892.559,- |
6.800,- |
10.283.578,- |
Przewodniczący RM
w Osiecznej/Hieronim Wilczkowiak/Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr V/39/2003 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 20 marca 2003 r.
P L A NPRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 3003
§ |
NAZWA |
PRZYCHODY |
ROZCHODY |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek |
|
|
|
i kredytow na rynku krajowym |
500.000,- |
|
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń |
|
|
|
krajowych |
321.328,- |
|
982 |
Wykup innych papierów wartościowych |
|
700.000,- |
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek |
|
|
|
i kredytów |
|
200,000,- |
|
Razem |
821.328,- |
900.000,- |
Planowane dochody 10.362.250,-
Planowane przychody 821.328,-
R a z e m : 11.183.578,-Planowane wydatki 10.283.578,-
Planowane rozchody 900.000,-
R a z e m : 11.183.578,-
Przewodniczący RMw Osiecznej/Hieronim Wilczkowiak/Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr V/39/2003 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 20 marca 2003 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W ROKU 2003
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Okres |
Nakłady-środki własne |
Uwagi |
|
-nazwa inwestycji |
realizacji |
Dotychczas |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
poniesione |
|
|
|
1. |
Zakupy inwestycyjne nie |
|
|
|
|
|
|
związane z budownictwem |
|
|
|
|
|
|
750-75023-6060 zakup kompu- |
|
|
|
|
|
|
terów i oprogramowania |
2003 |
- |
30.000,- |
- |
|
|
851-85154-6060 zakup kompu- |
|
|
|
|
|
|
terów do świetlic |
2003 |
- |
24.000,- |
- |
|
2. |
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
010-01095-6050 modernizacja |
|
|
|
|
|
|
hydroforni w Świerczynie |
2003 |
- |
20.000,- |
- |
|
|
801-80195-6050 rozbudowa |
|
|
|
|
|
|
Szkoły w Kąkolewie |
2003 |
- |
145.000,- |
- |
|
|
900-90095-6050 kanalizacja |
|
|
|
|
|
|
sanitarna w Osiecznej II etap |
2002-06 |
1.789.820,- |
740.841,79 |
- |
Dalsza realizacja |
|
|
|
|
|
|
inwestycji nastąpi |
|
|
|
|
|
|
w miarę posiada- |
|
|
|
|
|
|
nych środków |
|
R a z e m : |
|
|
959.841,79 |
|
|
Przewodniczący RMw Osiecznej/Hieronim Wilczkowiak/