U C H W A Ł A Nr XXXVIII/359/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1.1 Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.869.041,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.584.029,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.285.011,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.833.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 2.1 Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 24.579.441,14 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.603.897,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.975.543,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.189.970,87 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.974.214,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.215.756,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 820.550 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.328.660 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 183.366,63 zł,
5) obsługę długu 81.350 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.584.493,64 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.382.958,58 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 391.050 zł,
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 określający wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.833.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 978.834 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 873.834 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.710.399,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 6.1 § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.296.399,80 zł, w tym z tytułu krajowych pożyczek i kredytów 650.000 zł, innych rozliczeń krajowych 1.912.946,80 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 733.453 zł.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 69.550 zł,
2) celowe w wysokości 250.000 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 210.000 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr XXXVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o kwotę 46.243 zł w tym:
- 1.943 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w ramach powszechnego spisu rolnego (750/75056/2010) – zawiadomienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku (wpływ do Urzędu 13.09.2010 roku),
- 24.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (758/75801/2920) – zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku (wpływ do Urzędu 06.09.2010 roku),
- 9.100 zł zwiększenie dochodów Zespołu Szkół w Osiecznej z tytułu wpływu z usług (801/80101/0830),
- 11.200 zł zwiększenie dochodów bieżących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” (854/85417).
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o kwotę 44.924 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 122.252 zł wydatków bieżących, w tym:
- Urzędu Miasta i Gminy 1.943 zł – środki przeznaczone na wynagrodzenie za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych dokonaną w ramach powszechnego spisu rolnego (750/75056),
- Zespołu Szkół w Osiecznej 52.459 zł, z tego 42.159 zł na realizację zadania Rozwój Gimnazjalisty – czytam i rozumiem w ramach programu Kapitał ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (80110, paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”) oraz 10.300 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,
- Zespołu Szkół w Kąkolewie 30.800 zł, z tego 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (środki z rezerwy subwencji oświatowej przyznane na wniosek szkoły) oraz 6.800 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 18.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie 650 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki,
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej 6.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” 11.200 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (854/85417),
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej 1.200 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w części pokrywanej z budżetu gminy,
2) zmian w zakresie wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy, celem ich urealnienia do rzeczywistych potrzeb, w wyniku których zmniejszyły się one o ogólną kwotę 294.350 zł, z tego w zakresie rolnictwa i łowiectwa 14.200 zł (010), turystyki 14.000 zł (630), administracji publicznej 194.000 zł (750), obsługi długu 2.650 zł (757/75702), rezerwy ogólnej 50.000 zł (758), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 8.000 zł (900), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 9.000 zł (921), kultury fizycznej i sportu 2.500 zł (926),
3) zwiększenia o kwotę 705.000 zł wydatków majątkowych w zakresie inwestycji:
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świerczynie 50.000 zł (010/01010/6050),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – V etap część 1 o kwotę 130.000 zł (010/01095/6050). Jednocześnie, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, urealniono łączne nakłady finansowe na inwestycję do kwoty 20.159.500 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy sanatorium w Osiecznej 15.000 zł (600/60016/6050),
- zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 10.000 zł (750/75023/6060),
- zakup ciągnika 150.000 zł (750/75095/6060),
- budowa oświetlenia ulicznego w Drzeczkowie, Frankowie, Grodzisku, Kąkolewie, Łoniewie, Miąskowie, Osiecznej, Popowie Wonieskim, Świerczynie, Trzebani, Ziemnicach oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy 350.000 zł (900/90015/6050),
4) zmniejszenia o kwotę 487.978 zł wydatków majątkowych w zakresie inwestycji:
- budowa kanalizacji deszczowej w Osiecznej, ul. 27 Stycznia 49.200 zł (010/01010/6050),
- budowa parkingu dla rowerów na terenie letniska w Osiecznej 5.940 zł (630/63003/6050),
- budowa wiaty przystankowej przy ścieżce rowerowej Osieczna-Leszno 15.000 zł (630/63003/6050),
- budowa wiaty magazynowej przy remizie w Kąkolewie 499 zł (754/75412/6050),
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.000 zł (758/75818/6050),
- modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie – zmiana systemu ogrzewania na gazowe 200.000 zł (801/80101/6050),
- budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej 46.110 zł (801/80101/6050),
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie wraz z zakupem i montażem pieca c.o. 39 zł (801/80104/6050),
- zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe dla Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie 3 zł (801/80104/6060),
- zakup wraz z montażem zbiorników bezodpływowych na ścieki socjalno-bytowe dla Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 9.780 zł (801/80195/6060),
- wykonanie płotu wokół zbiornika p-poż. w Kąkolewie 142 zł (900/90095/6050),
- budowa infrastruktury sportowej w miejscowościach Jeziorki, Witosław, Wolkowo, Grodzisko, Łoniewo i Kleszczewo 20.120 zł (926/92605/6050),
- zakup samojezdnej kosiarki dla potrzeb utrzymania zieleni gminnych obiektów sportowych 1.100 zł (926/92605/6060),
- zakup kontenerów socjalnych na boisko sportowe w Osiecznej 45 zł (926/92605/6060).
Ponadto dokonano zmian w zakresie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, Przedszkola w Osiecznej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna
/Stanisław Glapiak/