UCHWAŁA NR XXXVI/343/2010
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1
1. Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.759.297,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.474.285,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.285.011,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 określający środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 24.471.016,14 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.710.994,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.760.021,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.401,758,87 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.969.047,37 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.432.738,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 818.550 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.265.451 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 141.207,63 zł,
5) obsługę długu 84.000 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.368.971,64 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.382.958,58 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 391.050 zł.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 określający wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 976.834 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 871.834 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4 § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.711.718,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 5
1. § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.297.718,80 zł, w tym z tytułu krajowych pożyczek i kredytów 730.000 zł, innych rozliczeń krajowych 1.834.265,80 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 733.453 zł.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6 § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 390.000 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 350.000 zł.
§ 7 Skreśla się § 8 uchwały Nr XXXV/331/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 maja 2010 r.
§ 8 § 14 otrzymuje brzmienie:
Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej
/Roman Lewicki/
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/343/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o kwotę 182.646,34 zł w tym:
1) zmniejszenie dochodów Urzędu o kwotę 97.496,66 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej (630/63003/6208) - koszt zadania jest niższy od przewidywanego w związku z czym podpisano aneks do umowy o dotację,
2) zwiększenie o kwotę 280.143 zł, z tego:
- 256.360 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (756/75615/0310),
- 12.439 zł tytułu dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków, tj. kwota 4.108 zł przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (852/85216/2030) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-181/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.
- 11.344 zł dochodów Zespołu Szkół w Osiecznej z tytułu otrzymanych darowizn (801/80101/0960 kwota 2.200 zł) oraz wpływów z usług (854/85412/0830) kwota 9.144 zł).
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o kwotę 651.999,14 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 448.692 zł wydatków bieżących, w tym:
a) Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 421.960 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł oraz zakup usług remontowych 10.000 zł na zadania w zakresie dróg publicznych gminnych (600/60016/4210, 4270), zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki mieszkaniowej 20.000 zł (700/70005/4300), wydatki administracji związane z wynagrodzeniami bezosobowymi 1.000 zł (750/75095/4170), rezerwa ogólna 138.700 zł (758/75818/4810), pomoc finansowa dla Gminy dotkniętej powodzią 10.000 zł (852/85295/2710), zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej 192.260 zł (900/90001/4300),
b) Zespołu Szkół w Osiecznej 9.144 zł na zakup usług pozostałych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (854/85412/4300),
c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej 17.588 zł, z tego na wypłatę zasiłków okresowych 4.108 zł (852/85214/3110), wypłatę zasiłków stałych 8.331 zł (852/85216/3110) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.149 zł (852/85219/4010, 4110, 4120),
2) zmniejszenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 7.923 zł z tytułu urealnienia wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatku od nieruchomości (§§ 4040, 4110, 4120 w rozdziałach 60016, 60095, 75023, 75095, 80113),
3) zwiększenia o kwotę 363.325 zł wydatków majątkowych w zakresie inwestycji:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - V etap część 1 o kwotę 150.000 zł (010/01095/6050). Jednocześnie, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, urealniono łączne nakłady finansowe na inwestycję do kwoty 19.650.000 zł oraz skrócono okres realizacji inwestycji z lat 2007-2015 na lata 2007-2012,
- budowa wiaty przystankowej przy ścieżce rowerowej Osieczna-Leszno 15.000 zł (630/63003/6050),
- montaż monitoringu wizyjnego na boisku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej 7.200 zł (801/80101/6050) - zadanie realizuje szkoła,
- montaż monitoringu wizyjnego i sygnalizacji alarmowej w Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 20.000 zł (801/80101/6050) - zadanie realizuje szkoła,
- budowa schroniska dla psów w Lesznie 25.000 zł z jednoczesnym przeklasyfikowaniem inwestycji z działu 010 rozdział 01095 do działu 900 rozdział 90013,
- budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani - objęcie 165 udziałów za kwotę 136.125 zł (900/90095/6010),
- wykonanie płotu wokół zbiornika p.poż. w Kąkolewie 10.000 zł (900/90095/6050).
4) zmniejszenia o kwotę 152.094,86 zł wydatków majątkowych w zakresie inwestycji:
a) modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej 149.994,86 zł (630/63003: 6058 - 97.496,66 zł, 6059 - 52.498,20 zł),
b) budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej 2.100 zł (801/80101/6050).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie.
Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna
/Stanisław Glapiak/