U C H W A Ł A Nr XXXV/331/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1.1 Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.571.026 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.188.517,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.382.508,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 określający środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.1 Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 23.813.392 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.264.600,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.548.791,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 12.984.913,87 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.972.169,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.012.744,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 808.550 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.245.929 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 141.207,63 zł,
5) obsługę długu 84.000 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.293.866,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.532.953,44 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 254.925 zł,
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.242.366 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1 § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.828.366 zł, w tym z tytułu krajowych pożyczek i kredytów 730.000 zł, innych rozliczeń krajowych 1.364.913 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 733.453 zł.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 90.000 zł,
2) celowe w wysokości 390.000 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 350.000 zł.
§ 6. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.730.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 730.000 zł.
§ 7.1 § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,”
2. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 730.000 zł,”
§ 8. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXV/331/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zmniejszenie o kwotę 954.000 zł w tym:
1) zmniejszenie, w wyniku urealnienia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.064.000 zł (756/75615/0310),
2) zwiększenie o kwotę 110.000 zł wpływów z tytułu wpłat na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004/2700).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów na finansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. Gmina na programy te uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, co sklasyfikowano w działach 758-Program Operacyjny Kapitał Ludzki (120.024,03 zł) oraz 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.275,55 zł). Natomiast realizację powyższych programów w budżecie Gminy sklasyfikowano w całości w dziale 853.
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o kwotę 984.366 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 482.939 zł wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy, w tym zakup usług remontowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej 235.000 zł (700/70005/4270), zakup usług pozostałych w zakresie planowania przestrzennego 150.000 zł (710/71004/4300), wydatki administracji związane z zakupem usług remontowych i zdrowotnych 3.100 zł (750/75095/4270, 4280), rezerwa ogólna 45.150 zł (758/75818/4810), stypendia dla uczniów 3.350 zł (854/85415/3240 – środki własne Gminy), rezerwa oświatowa 16.339 zł (801/80195/4810), zakup energii 30.000 zł (§ 4260 sklasyfikowany w 900/90015),
2) zmniejszenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 171.665 zł, w tym pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.165 zł (010/01095/4500), zakup materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki mieszkaniowej 165.000 zł (700/70005/4210), wydatki na obsługę długu 1.500 zł (757/75702/8110),
3) zwiększenia o kwotę 673.092 zł wydatków majątkowych w zakresie:
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 103.092 zł (758/75818/6800),
- inwestycji pn. zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach o kwotę 570.000 zł (921/92120/6050, 6058, 6059).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, Przedszkoli Samorządowych w Drzeczkowie, Kąkolewie i Osiecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej oraz Zespołu Szkół w Kąkolewie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/-/ Stanisław Glapiak