U C H W A Ł A Nr XXXIII/320/2010
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.
§ 1. Kwotę dochodów budżetu określonych w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 22.254.613 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.872.104,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.382.508,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1 Kwotę wydatków określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 22.558.613 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.577.913,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.980.699,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 12.346.932,87 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.946.970,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.399.962,50 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 798.300 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.205.973 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 141.207,63 zł,
5) obsługę długu 85.500 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.725.774,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.051.103,54 zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 254.925 zł,
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki majątkowe w 2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 określający wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 931.584 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 826.584 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Załącznik Nr 9 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 304.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 5.1 § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 890.000 zł z tytułu z tytułu krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Załącznik Nr 10 obejmujący przychody budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.500 zł,
2) celowe w wysokości 170.569 zł, z tego:
a) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.661 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 146.908 zł.
§ 7. § 9 otrzymuje brzmienie:
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 172.811 zł przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 8. Skreśla się załącznik Nr 12 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
§ 9. § 10 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 160.675 zł.
§ 10. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.290.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 304.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 586.000 zł.
§ 11. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 890.000 zł,”
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXIII/320/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o kwotę 279.934 zł, w tym z tytułu:
1) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 58.063 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku (wpływ do Urzędu 17.02.2010 roku),
2) wpłaty na dofinansowanie zakupu komputerów wraz z oprzyrządowaniem dla Gimnazjum w Kąkolewie pozyskane z innych źródeł 23.760 zł (801/80110/2700),
3) likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 172.811 zł (900/90019/0690 i 0970). Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co sklasyfikowano w:
- dziale 900 rozdział 90095 § 4210 – kwota 9.811 zł,
- dziale 900 rozdział 90095 § 4300 – kwota 3.000 zł,
- dziale 010 rozdział 01095 § 6050 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – IV etap w kwocie 160.000 zł,
4) wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej 25.300 zł (854/85417/0970).
2. W zakresie wydatków budżetowych zmniejszenie o kwotę 130.066 zł, w tym z tytułu:
1) zwiększenia o kwotę 156.821 zł wydatków bieżących, w tym:
- Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 50.761 zł - wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4.000 zł (756/75647/4110 i 4170), 1.950 zł z tytułu odpisu na ZFŚS (§ 4440 sklasyfikowany w 600/60016, 750/75023, 750/75095, 801/80113), 25.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki pochodzące z rozliczenia wydatków 2009 roku (851/85154), 12.811 zł wydatki związane z ochroną środowiska (900/90095/4210 i 4300), 7.000 zł dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (921/92109/2480),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” o kwotę 25.300 zł (854/85417/4210, 4270, 4350),
- Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie 71.760 zł, z tego:
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 29.760 zł (801/80101/4210 – 4.000 zł, 801/80110/4210 – 25.670 zł),
- zakup usług remontowych 42.000 zł – zwiększenie środków jest związane z koniecznością wymiany okien drewnianych w budynku szkolnym w części sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych. Wartość kosztorysowa robót wraz z zakupem wynosi 120.000 zł. Przygotowano wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 60.000 zł. Na etapie składania wniosku wymagane jest zabezpieczenie w budżecie środków własnych Gminy w kwocie 60.000 zł – zwiększono wydatki o kwotę 42.000 zł (801/80101/4270 – 28.000 zł, 801/80110/4270 – 14.000 zł), pozostałe środki 18.000 zł wygospodarowała szkoła w ramach swojego planu finansowego (§ 4270 w rozdziałach 80101 i 80110),
- Zespołu Szkół w Osiecznej 6.000 zł (801/80101 §§ 4210 – 1.200 zł, 4240 – 3.600 zł, 4300 – 700 zł, 4410 – 500 zł),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 3.000 zł (801/80101/4210),
2) zwiększenia o kwotę 775.775 zł wydatków majątkowych, w tym:
- 100.000 zł – przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji (750/75095/6050),
- 10.000 zł – rozbudowa remizy w Świerczynie (754/75412/6050),
- 6.000 zł – wprowadzenie nowej inwestycji pn. budowa wiaty magazynowej przy remizie w Kąkolewie (754/75412/6050),
- 532.100 zł – modernizacja boiska przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej z jednoczesną zmianą nazwy na: budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecznej (801/80101/6050),
- 27.675 zł – budowa placów zabaw na terenie Gminy – środki pochodzące z rozliczenia wydatków 2009 roku przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (851/85154/6050),
- 100.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Drzeczkowie, Frankowie, Grodzisku, Kąkolewie, Łoniewie, Miąskowie, Osiecznej, Popowie Wonieskim, Świerczynie, Trzebani, Ziemnicach oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy (900/90015/6050),
3) zmniejszenia o kwotę 1.062.662 zł wydatków majątkowych, w tym:
- 950.000 zł z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – IV etap (010/01095/6050),
- 15.000 zł – rezygnacja z zakupu wiat autobusowych (600/60016/6060),
- 90.092 zł – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800),
- 2.670 zł – zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe dla Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie (801/80104/6060),
- 4.900 zł – remont kotłowni w Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie wraz z zakupem i montażem pieca c.o. z jednoczesną zmianą nazwy na: modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie wraz z zakupem i montażem pieca c.o. (801/80104/6050).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/-/ Stanisław Glapiak