P R O T O K Ó Ł NR 22/2009
z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 3 kwietnia 2009 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zakończenie obrad.
Obecni jak w załączonej liście obecności.
Ad. 1. Otwarcie.
Otwarcia posiedzenia, powitania członków komisji, burmistrza Miasta i Gminy Pana Stanisława Glapiaka, sekretarza Miasta i Gminy Pana Zenona Fabiańczyka, skarbnika Miasta i Gminy Pani Małgorzaty Lisowskiej i protokolanta dokonał przewodniczący komisji - radny Czesław Ratajczak.
Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.
Porządek obrad posiedzenia komisji przedstawił przewodniczący, radny Czesław Ratajczak. Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono i w głosowaniu przyjęto jednomyślnie (4-y głosy „za”).
Ad. 3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok.
Komisja dokonała analizy i podjęła dyskusję nad materiałami dotyczącymi wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok. Dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok komisja Rewizyjna wskazała, co następuje:
1. W zakresie dochodów
- plan dochodów budżetowych 19.118.175,- zł
- wykonanie dochodów budżetowych 19.275.148,18 zł
- procent wykonania 100,82
2. W zakresie wydatków
- plan wydatków budżetowych 20.587.681,- zł
- wykonanie wydatków budżetowych 19.622.138,72 zł
- procent wykonania 95,31
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy kwotę 4.761.703 zł, co stanowiło 23,13 % ogółu planu wydatków. Wykonanie wyniosło kwotę 4.749.259,10 zł, co stanowi 99,74 % planowanych wydatków na inwestycje. W wydatkach wykonanych kwotę 797.354 zł stanowiły wydatki niewygasające.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 15.825.978 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 14.872.879,62 zł, co stanowi 93,98 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 80,15 % stanowiły wydatki na zadania własne, a pozostałe 19,85 % to wydatki na zadania zlecone sfinansowane z budżetu państwa.
5. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy na koniec 2008 roku wynosił kwotę 1.469.506 zł, którego źródło sfinansowania miały stanowić przychody z pożyczki w kwocie 1.386.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 83.506 zł. Na koniec 2008 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 346.990,54 zł.
6. Ze środków budżetu Miasta i Gminy w 2008 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 346.500 zł.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło kwotę 1.970.000 zł z terminem spłaty w 2009 roku i latach następnych. Zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego 414.127,45 zł, które zostało udzielone za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.
8. Gmina na 31 grudnia 2008 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2008 roku z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji.
9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2008 roku wyniosły 708.913 zł, co stanowi 3,68 % ogółu zrealizowanych dochodów. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za 2008 rok wynosiły 1.189 zł, co stanowi 0,01 % zrealizowanych dochodów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 32.828 zł (0,17 %). Łącznie skutki umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień w 2008 roku wyniosły 742.930 zł, tj. 3,85 % ogółu zrealizowanych dochodów.
10. Burmistrz Miasta i Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Rewizyjnej, radny Czesław Ratajczak wnioskował, aby przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2009 udostępnić komisji wykazy osób uiszczających opłatę dzierżawy, wieczystego użytkowania, eksploatacyjną, produktową oraz płacących koncesje i licencje. Ponadto wskazał, że kwota przeznaczona na zakup książek jest niewielka w stosunku na wydatki związane z zakupem czasopism w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.
W dalszej części obrad komisja zapoznała się z wyciągiem bankowym potwierdzającym saldo końcowe roku 2008 oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok. Uchwałę składu orzekającego odczytał wiceprzewodniczący komisji, radny Witold Sosiński.
Kserokopia uchwały Składu Orzekającego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2008 opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
Przewodniczący komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Za wnioskiem głosowało 4-ch radnych. W związku z wynikiem głosowania, komisja wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej za 2008 rok przyjęła jednomyślnie.
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Kaczmarek:
- wnioskował o wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich i dziecięcych na Rynku w Osiecznej.
Pan Stanisław Glapiak, burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że jeśli po dokonanym remoncie Rynku, w dalszym ciągu będzie zachodziła taka konieczność do podjazdy zostaną wykonane.
Radny Czesław Ratajczak:
- wniósł o udrożnienie studzienki kanalizacyjnej przy remizie OSP w Kąkolewie,
- wykonania prac porządkowych na przystankach autobusowych.
Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Stanisław Glapiak wyjaśnił, że studzienka zostanie udrożniona, a prace porządkowe na przystankach autobusowych są wykonywane przez pracowników obsługi urzędu jeden raz w miesiącu.
Radny Witold Sosiński:
- wnioskował o nawiezienie lub wyrównanie drogi przy hydroforni w Grodzisku.
Pan Stanisław Glapiak, burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że dokona oceny stanu drogi i podejmie decyzję o zakresie prac.
Ad. 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Protokół Nr 21/2009 został poddany pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednomyślnie (4-y głosy „za”). W głosowaniu protokoł został przyjęty bez uwag.
Ad. 6. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego posiedzenia przewodniczący komisji, radny Czesław Ratajczak podziękował za udział w posiedzeniu i na tym obrady zakończono.
Protokołowała Przewodniczący komisji
/Małgorzata Nowak/ /Czesław Ratajczak/