U C H W A Ł A Nr XXX/283/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1. 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 20.887.438 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.051.238 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.836.200 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.759.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.365.275,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.684.364,16 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.656.445,16 zł,
b) dotacje 675.000,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 107.987,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 4.680.911,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.759.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 477.837,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Załączniki Nr 8 i 9 określające przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 71.382 zł,
2) celowe w wysokości 298.305 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 36.612 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 251.693 zł.
§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 477.837,20 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 122.162,80 zł.
§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXX/283/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zmniejszenie o ogólną kwotę 177.575 zł, i tak:
1) urealniono dochody:
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie – zwiększenie o kwotę 160 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej – zwiększenie o kwotę 10.140 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” – zwiększenie o kwotę 17.000 zł,
- Zespołu Szkół w Osiecznej – zwiększenie o kwotę 6.800 zł,
2) zwiększenie o kwotę 240.940 zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-430/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku
3) zmniejszono dochody realizowane przez Urząd o kwotę 452.615 zł, w tym:
- 126.421 zł dotacji na dofinansowanie inwestycji budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (630/63003/6208),
- 326.194 zł dotacji na dofinansowanie modernizacji infrastruktury na terenie letniska w Osiecznej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka (630/63003/6208).
Wpływ środków przewidziany jest w przyszłym roku, co zostało zaplanowane w budżecie na 2010 rok.
2. W zakresie wydatków budżetowych zmniejszenie o ogólną kwotę 140.962,84 zł, w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 459.264,16 zł w wyniku dokonania poniższych zmian:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 240.313,16 zł celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb, w tym:
- zmniejszenie o 8.750 zł z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (85202/4330),
- zwiększenie o kwoty: 240.940 zł na wypłatę świadczeń społecznych (85212) – środki z budżetu państwa oraz 700 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (85213) i 4.000 zł na wypłatę zasiłków stałych (85214) – wydatki te dotyczą realizacji zadań zleconych i własnych finansowanych z budżetu państwa, zaplanowano ich sfinansowanie ze środków własnych Gminy, których refundację z budżetu państwa przewiduje się w 2010 roku,
- zwiększenie o kwotę 3.424 zł kosztów funkcjonowania jednostki (85219),
- zmniejszenie o kwotę 0,84 zł wydatków na realizację programu „Aktywność szansą twojego rozwoju” celem ich dostosowania do umowy,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o ogólną kwotę 221.951 zł, w tym:
- zwiększenie wydatków o 96.951 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – wydatki te dotyczą realizacji zadań zleconych, zaplanowano ich sfinansowanie ze środków własnych Gminy, których refundację z budżetu państwa przewiduje się w 2010 roku,
- zwiększenie o kwoty: 25.000 zł na zakup usług pozostałych (75023), podatek VAT 20.000 zł (75814/4530), 60.000 zł zwiększenie rezerwy ogólnej (75818/4810), 5.000 zł na zakup usług remontowych (90015/4300), 5.000 zł na zakup usług pozostałych (90015), 5.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (92105), 5.000 zł na zakup usług związanych z remontami świetlic wiejskich (92109),
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zakup piaskarki (75095/6060),
3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 605.227 zł, i tak:
- 15.000 zł – budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewo, ul. Ogrodowa,
- 14.674,50 zł – budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym, w tym § 6050 kwota 197 zł, § 6058 kwota 7.093 zł, § 6059 kwota 7.380,39 zł – wydatki na zadanie były niższe od przewidywanych,
- 570.552,50 zł – modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej, w tym § 6050 kwota 87.748,96 zł, § 6058 kwota 313.822,30 zł, § 6059 kwota 168.981,24 zł – zadanie w trakcie realizacji, w 2009 roku wykonano prace przygotowawcze, ogłoszony przetarg nie wyłonił wykonawcy (brak ofert) wobec czego zaistniała konieczność przesunięcia prac na 2010 rok,
- 5.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi rusztowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy (75095/6060).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”, Przedszkoli Samorządowych w Kąkolewie, Osiecznej i Drzeczkowie, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Zespołów Szkół w Kąkolewie i Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/-/ Stanisław Glapiak