U C H W A Ł A   NR    XXX/273/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku 
w  sprawie budżetu na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 5, 6 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 20.688.215 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.425.706,57 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 2.262.508,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.586.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 572.820,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 21.402.215 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.227.628,50 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.174.586,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 12.004.947,87 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.932.737,37 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.072.210,50 zł;
2) dotacje na zadania bieżące 808.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.187.673 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 141.207,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
5) obsługę długu 85.500 zł.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.919.661,50 zł;
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 482.803,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 254.925 zł.
4. Wydatki majątkowe w 2010 roku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:
1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.586.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 113.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 941.584 zł, w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 828.084 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 113.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 714.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.300.000 zł z tytułu krajowych
pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 586.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 75.000 zł.
2. Celowe w wysokości 190.000 zł, z tego:
1) w dziale oświata i wychowanie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80.000 zł;
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł;
3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 100.000 zł.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. Przychody w wysokości 20.000 zł.
2. Wydatki w wysokości 83.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.460 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.540 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 zł, w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 714.000 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 586.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.300.000 zł.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się kwotę 400.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                        Przewodniczący RM
                                                                              w Osiecznej

                                                                           /Roman Lewicki/


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXX/273/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.



W projekcie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:
1) po dokonaniu analizy, zgodnie z podpisanymi umowami wraz z aneksami, dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono dochody na zadania majątkowe o kwotę 7.093,90 zł (630/63003/6208), na zadania bieżące o kwotę 5.960,59 zł (630/63003/2008) oraz zwiększono dochody na zadania bieżące o kwotę 4.967,16 zł (630/63003/2009),
2) zwiększono dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.087,33 zł (900/90095/0870).

Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie dochodów

W projekcie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększono, zgodnie z wnioskiem kierownika, wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (6.000 zł) oraz zakup usług remontowych (14.000 zł),
2) zwiększono wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd o kwotę 195.000 zł, w tym:
- 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy - 50.000 zł oraz remontu drogi powiatowej w Wojnowicach - 100.000 zł (600/60014/2710),
- 20.000 zł - druk publikacji o zabytkach i walorach przyrodniczych Gminy (750/75075/4300),
- 5.000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez ochotniczą straż pożarną (754/75412/2820),
- 20.000 zł z tytułu podatku VAT (758/75814/4530),
3) zmniejszono wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd o kwotę 34.980,50 zł, w tym:
- 4.980,50 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (750/75023/4300),
- 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla straży pożarnej (754/75412/4210),
- 25.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki komunalnej (900/90095/4300),
4) dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej - rozdział 80101 §§ 4210 i 4350 kwota 814 zł, 80110 §§ 4210 i 4350 kwota 650 zł oraz wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej - rozdział 85395 §§ 4308 i 4309 kwoty 290,05 zł,
5) w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonano poniższych zmian:
- modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej dział 630 rozdział 63003: § 6050 zmniejszenie o kwotę 10.019,04 zł, § 6058 zmniejszenie o kwotę 0,70 zł oraz § 6059 zwiększenie o kwotę 0,24 zł,
- budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zmniejszenie o kwotę 200.000 zł (801/80195/6050). Po rozstrzygnięciu przetargu dokonano ponownej weryfikacji kosztów przedsięwzięcia.
- 30.000 zł - rozszerzenie inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego z jednoczesną zmianą nazwy zadania z „Budowa oświetlenia drogowego w Kąkolewie, Łoniewie, Frankowie oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy” na „Budowa oświetlenia drogowego w Kąkolewie, Łoniewie, Frankowie, Osiecznej przy ulicy Drzeczkowskiej oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy” (900/90015/6050).

Zestawienie wprowadzonych zmian

                                                                                     Burmistrz MiG

                                                                               /Stanisław Glapiak/

• zal._nr_1.pdf
• zal._nr_10.pdf
• zal._nr_11.pdf
• zal._nr_12.xls
• zal._nr_2.pdf
• zal._nr_3.pdf
• zal._nr_4.pdf
• zal._nr_5.xls
• zal._nr_6.xls
• zal._nr_7.xls
• zal._nr_8.xls
• zal._nr_9.xlsx