U C H W A Ł A Nr XXXI/293/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1. 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 19.720.493 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.882.478 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 838.015 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 19.958.593,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.593.155,16 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.533.918,16 zł,
b) dotacje 640.300,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 59.987,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 4.365.438,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.856.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 238.100,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Załączniki Nr 8 i 9 określające przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 71.382 zł,
2) celowe w wysokości 98.305 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 36.612 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 51.693 zł.
§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 238.100,20 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 361.899,80 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXI/293/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych z tytułu urealnienia ich planu:
1) zwiększenie dochodów realizowanych przez Urząd o kwotę 55.269 zł, w tym sklasyfikowanych w działach 801-oświata i wychowanie (10.500 zł), 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.055 zł) oraz 758-różne rozliczenia kwota 31.714 zł wynikająca ze zmniejszenia o kwotę 160 zł (75814/0970) i zwiększenia o kwotę 31.874 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej (758/75802/2750) – zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku (wpływ do Urzędu w dniu 17.12.2009 roku),
2) zmniejszenie dochodów o ogólną kwotę 1.319.392 zł z tytułu urealnienia ich planu:
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 161 zł – zgodnie z wnioskiem dyrektora,
- Urząd o ogólną kwotę 1.319.231 zł, w tym sklasyfikowanych w działach 020-leśnictwo (15.000 zł), 630-turystyka (710 zł), 700-gospodarka mieszkaniowa (975.730 zł), 710-działalność usługowa (210.000 zł), 750-administracja publiczna (24.345 zł), 756-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (86.396 zł), 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7.050 zł).
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 6.800 zł sklasyfikowanych w rozdziałach 80101-szkoły podstawowe (2.137 zł), 80110-gimnazja (4.663 zł),
2) zmniejszenie o kwotę 1.510.660 zł, w tym wydatków:
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 161 zł sklasyfikowanych w rozdziałach 80101-szkoły podstawowe (93 zł), 80104-przedszkola (34 zł), 85401-świetlice szkolne (34 zł),
- wydatków Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 1.510.499 zł sklasyfikowanych w działach 010-rolnictwo i łowiectwo (123.539 zł), 600-transport i łączność (135.687 zł), 630-turystyka (17.650 zł), 700-gospodarka mieszkaniowa (52.800 zł), 710-działalność usługowa (251.689 zł), 750-administracja publiczna (307.927 zł), 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (48.508 zł), 756-dochody od osób prawnych (12.780 zł), 757-obsługa długu publicznego (48.000zł), 758-różne rozliczenia (200.000 zł), 801-oświata i wychowanie (98.482 zł), 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska (69.037 zł), 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (110.770 zł) oraz 926-kultura fizyczna i sport (33.630 zł).
W ramach powyższych wydatków Urzędu dokonano zmniejszeń w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 315.473 zł, w tym:
- wykup gruntów 29.000 zł (700/70005/6060),
- zakup wyposażenia, w tym między innymi sprzętu komputerowego, pieca i centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 48.000 zł (750/75023/6060),
- zakup piaskarki 500 zł (750/75095/6060),
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi rusztowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 6.828 zł (750/75095/6060),
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000 zł (758/75818/6800),
- budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolewie ul. Kwiatowa; Osiecznej, ul. 27 Stycznia i ul. Polna oraz w miejscowościach Dobramyśl, Frankowo, Łoniewo, Świerczyna o kwotę 3.960 zł (900/90015/6050),
- przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV kolidującej z osiedlem mieszkaniowym w Osiecznej – rejon ul. Miejska Droga-Kopernika o kwotę 27.185 zł (900/90095/6050).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”, Przedszkoli Samorządowych w Kąkolewie i Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Zespołów Szkół w Kąkolewie i Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Zmiany w zakresie dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków kierowników poszczególnych jednostek.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/-/ Stanisław Glapiak