U C H W A Ł A Nr XXIX/272/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2009 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1. 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 20.929.571 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.640.756 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.288.815 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3a określający dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.370.796,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.089.530 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.687.301 zł,
b) dotacje 675.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 107.987 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 5.281.266,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 441.225,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Załączniki Nr 8 i 9 określające przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 45.000 zł,
2) celowe w wysokości 298.305 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 36.612 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 251.693 zł.
§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 441.225,04 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 158.774,96 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. Dokonano poniższych zmian w wyniku, których zwiększyły się dochody budżetowe o ogólną kwotę 39.453 zł, i tak:
1) urealniono dochody Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie – zmniejszenie o kwotę 47 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy (-140 zł) i wpływów z usług (93 zł),
2) urealniono dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zaliczek alimentacyjnych – zwiększenie o kwotę 8.600 zł, tj. do wysokości dochodów wykonanych,
3) zwiększono dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd o ogólną kwotę 30.900 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 11.137 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3-3011-312/09 z dnia 20 października 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenie o kwotę 26.870 zł z tytułu przyznanej dotacji na projekt „Trójstronne wsparcie przedszkolaka”, który będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (853/85395/2008 i 2009),
- urealnienie dochodów – zwiększenie o ogólną kwotę 20.707 zł w zakresie rozdziałów 02001 (350 zł), 63003 (500 zł), 70005 (1.950 zł), 75615 (500 zł), 75616 (1.500 zł), 75621 (-93 zł), 90095 (11.000 zł), 92605 (5.000 zł),
- zmniejszenie o kwotę 27.814 zł dotacji rozwojowej z tytułu niekwalifikowalności podatku VAT w zakresie inwestycji budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (630/63003/6208).
2. W zakresie wydatków budżetowych zmniejszenie o ogólną kwotę 650.483,96 zł, w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64.324 zł, i tak:
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie o kwotę 27.273 zł, w tym 253 zł na zakup energii, 150 zł na opłaty telekomunikacyjne oraz 26.870 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Trójstronne wsparcie przedszkolaka” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
- Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 2.310 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 34.741 zł w zakresie melioracji wodnych kwota 3.000 zł (01008), pozostałej działalności administracji publicznej kwota 5.104 zł (75095), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – pozostała działalność kwota 9.500 zł (90095), dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 4.000 zł (92109), dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 2.000 zł (92116) oraz wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 11.137 zł (85415),
2) zmniejszenie wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 6.000 zł w zakresie dotacji na melioracje wodne (01008),
3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.368 zł na zakup kładki łączącej ścieżkę dla pieszych z drogą powiatową wraz z montażem,
4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 714.175,96 zł, i tak:
- 42 zł – montaż monitoringu na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie,
- 2.310 zł – montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
- 1.348 zł – modernizacja układu rozdziału ciepła w kotłowni Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
- 60.000 zł – modernizacja boiska przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej – zwiększono wartość szacunkową inwestycji do kwoty 200.000 zł, a realizację rozłożono na lata 2009-2010,
- 500.000 zł – budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie – zmniejszono wartość szacunkową inwestycji do kwoty 2.000.000 zł, z tego 500.000 zł realizacja w 2009 roku, 1.500.000 zł do realizacji w 2010 roku,
- 14.000 zł – budowa infrastruktury sportowej w miejscowościach Jeziorki, Witosław i Wolkowo – wartość szacunkowa inwestycji 30.000 zł, realizację rozłożono na lata 2009-2010,
- 58.760,96 zł – budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym, w tym § 6050 kwota 2.000 zł, § 6058 kwota 27.814 zł, § 6059 kwota 28.946,96 zł,
- 50.000 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo II etap,
- 27.715 zł – budowa przedszkola w Świerczynie.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009 roku (wpływ do Urzędu 07.09.2009 roku) wprowadzono w dziale 852 rozdział 85212 § 0970 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku w kwocie 7.632 zł (załącznik Nr 3).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, Zespołu Szkół w Kąkolewie, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/-/ Stanisław Glapiak