U C H W A Ł A   NR   XXVIII/260/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.

§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.191.258 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.882.629 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.308.629 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 22.322.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.332.346 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.668.409 zł
b) dotacje 675.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 107.987 zł
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 5.990.074 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.131.162 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załączniki Nr 8 i 9 określające przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 55.000 zł,
2) celowe w wysokości 379.305 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 61.612 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 307.693 zł.

§ 5.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 600.000 zł.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                                 Przewodniczący RM
                                                                                       w Osiecznej 

                                                                                  /Roman Lewicki/

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.

W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o ogólną kwotę 57.688 zł, w tym:
1) wprowadzono plan dochodów dla Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie w kwocie 6.335 zł - rozdziały 80101 oraz 80104,
2) pozostałe zmiany polegają na urealnieniu dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (70005, 90095), odsetek (70005), darowizn w postaci pieniężnej (75023, 75075, 92109), podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615), podatku leśnego i zaległości z podatków zniesionych/hipotek od osób fizycznych (75616), wpływów z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (75618) wpływów z różnych opłat (63003, 75616), wpływów z różnych dochodów (75814, 90095), opłaty produktowej (90020) oraz wpływów z usług (75075).
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o ogólną kwotę 70.993 zł, w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.500 zł, i tak:
- 3.000 zł na zakup usług pozostałych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika (852/85219/4300),
- 162.500 zł - zwiększenie w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb w rozdziałach: 01095 (3.000 zł), 60016 (35.000 zł), 63003 (5.000 zł), 70005 (32.000 zł), 75023 (21.500 zł), 75647 (3.000 zł), 90003 (8.000 zł), 90004 (3.500 zł), 90015 (50.000 zł), 90095 (1.000 zł), 92109 (500 zł),
2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.396 zł, i tak:
- 1.299 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej (rozdział 80101 § 4210) - wniosek Dyrektora Szkoły z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
- 3.450 zł na zakup materiałów i wyposażenia przez Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora (80104/4210),
- 2.647 zł w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, w tym dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 47 zł (75412), obsługa długu 2.600 zł (75702),
3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.950 zł - wprowadzono inwestycję pn. montaż monitoringu na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie,
4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 101.061 zł, i tak:
- 100 zł na zakup wiaty autobusowej na skrzyżowanie dróg Kąkolewo-Grodzisko -Dobramyśl-Łoniewo,
- 300 zł na zakup kosiarki samojezdnej,
- 100.000 zł w zakresie budowy przedszkola w Świerczynie,
- 661 zł w zakresie montażu platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Kąkolewie.
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy (rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Z uwagi na możliwość uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.000 zł zmniejszono przychody budżetu z tego tytułu o kwotę 300.000 zł oraz rozchody budżetu na 2009 rok o kwotę 72.000 zł. 

                                                                                                    Burmistrz MiG

                                                                                                  /Stanisław Glapiak/