U C H W A Ł A Nr XXVII/254/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 21.125.497 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.867.368 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.258.129 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.679.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 22.243.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.166.169 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.647.450 zł,
b) dotacje 675.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 110.587 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 6.077.185 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 związany z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.679.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.117.857 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załączniki Nr 8 i 9 określające przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
§ 4
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celowe w wysokości 413.200 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 83.507 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 319.693 zł.
§ 5
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.300.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 900.000 zł.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVII/254/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o ogólną kwotę 272.461 zł, w tym:
1) zwiększenie o kwotę 292.461 zł, i tak:
- 50.000 zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej (budowa własnej kotłowni) – zawiadomienie Nr DS.2-423-3/09 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2009 roku (630/63003/6300),
- 25.000 zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji budowy boiska sportowego w Kąkolewie – zawiadomienie Nr DS. I/0723/2-1/09 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2009 roku (926/92605/6300), - 21.900 zł zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku zawiadamiającym o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – program „Wyprawka szkolna” (854/85415/2030),
- 7.000 zł – zwiększenie w zakresie dochodów Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej na wniosek Dyrektora z dnia 18 czerwca 2009 roku (854/85412/0830),
- 92.836 zł planowana dotacja rozwojowa (dział 853 rozdział 85395), w tym 853/85395/2008 kwota 88.168 zł, 853/85395/2009 kwota 4.668 zł na dofinansowanie realizowanego projektu „Aktywność szansą twojego rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, (853/85395/2008),
- 95.725 zł – dostosowanie planu do dochodów wykonanych w rozdziałach: 75023 – 2.200 zł, 75403 – 5.700 zł, 75615 – 14.500 zł, 75618 – 2.300 zł, 90095 – 71.000 zł, 92605 – 25 zł,
2) zmniejszenie dochodów o kwotę 20.000 zł, i tak:
- 20.000 zł – dostosowanie planu do dochodów wykonanych w rozdziałach: 75616 – 10.000 zł, 92109 – 10.000 zł.
2. W zakresie wydatków budżetowych zwiększenie o ogólną kwotę 366.383 zł, w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 278.543 zł, i tak:
- 103.728 zł na realizację projektu „Aktywność szansą twojego rozwoju” (dział 853 rozdział 85395 §§ bieżące) – wniosek Kierownika M-GOPS Nr 0704/I/5/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku,
- 7.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych przez Zespół Szkół Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Osiecznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora (854/85412/4210 i 4300),
- 27.635 zł – w rozdziale 75011 wprowadzono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w części finansowanej ze środków własnych,
- 5.700 zł – wpłata na fundusz policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa, w tym zakup paliwa i wyposażenia (754/75403/3000),
- 3.300 zł – dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych (754/75412/2820),
- 48.800 zł – zwiększenie rezerwy ogólnej (758/75818/4810),
- 9.500 zł – zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Świerczynie (801/80101/4210),
- 120 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych (854/85415/3240),
- 21.900 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (854/85415/3260),
- 21.000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (921/92109/2480),
- 29.860 zł – dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w rozdziałach: 90004 – 6.000 zł, 90015 – 20.000 zł, 75647 – 3.860 zł,
2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.160 zł, i tak:
- 2.158 zł w zakresie składek do ZUS-u (75023),
- 2 zł – dostosowanie planu do dochodów wykonanych (75412),
3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.315.000 zł, i tak:
- 10.000 zł na inwestycję budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewo, ul. Ogrodowa,
- 175.000 zł na modernizację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej (budowa własnej kotłowni) – przeniesienie inwestycji z działu 854 rozdział 85417 do działu 630 rozdział 63003 z równoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 25.000 zł i zmianą nazwy,
- 1.000.000 zł na inwestycję budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
- 25.000 zł na zakup wyposażenia, w tym między innymi rusztowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy,
- 105.000 zł na budowę boiska sportowego w Kąkolewie (926/92605/6050) – przeniesienie inwestycji z działu 801 rozdział 80101 z równoczesnym zwiększeniem o kwotę 30.000 zł i zmianą nazwy,
4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.225.000 zł, i tak:
- 1.000.000 zł w zakresie inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo, z tego II etap zmniejszenie o 200.000 zł, III etap o kwotę 800.000 zł,
- 150.000 zł w zakresie inwestycji budowa kotłowni w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej zaplanowanej w dziale 854 rozdział 85417 § 6050 – przeniesienie do działu 630 rozdział 63003 § 6050,
- 75.000 zł w zakresie budowy kompleksu ogólnodostępnych boisk przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie zaplanowanej w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 – przeniesienie do działu 926 rozdział 92605 § 6050 z jednoczesną zmianą nazwy.
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy oraz Zespołu Szkół w Kąkolewie celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Osiecznej
/-/ Stanisław Glapiak