U C H W A Ł A NR XXII/198/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 18.906.020 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.100.520 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 805.500 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.578.153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.467.269 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.119.722 zł
b) dotacje 596.700 zł
c) wydatki na obsługę długu 58.310 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.110.884 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.672.133 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 43.000 zł,
2) celowe w wysokości 258.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 58.500 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 170.000 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXII/198/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o kwotę 5.330 zł z tytułu urealnienia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 1 grudnia 2008 roku.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 119.500 zł, w tym:
- wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o ogólną kwotę 71.000 zł sklasyfikowanych w działach 600 - drogi publiczne gminne (20.000 zł), 700 - gospodarka mieszkaniowa (3.000 zł), 750 - administracja publiczna (7.000 zł), 758 - różne rozliczenia (22.000 zł - rezerwa ogólna), 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1.000 zł), 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10.000 zł) oraz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy w Osiecznej na roboty budowlane - remont odwilgocenia murów na podstawie uchwały Nr XXII/192/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku),
- na wykup gruntów przewiduje się wydatki wyższe o kwotę 1.500 zł (700/70005/6060),
- na inwestycję pn.: „Budowa przedszkola w Świerczynie” wydatki 2008 roku zwiększono o kwotę 30.000 zł, natomiast 2009 roku zmniejszono o kwotę 330.000 zł, co odzwierciedla załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010”. W wyniku tych zmian wartość szacunkowa inwestycji zmniejsza się o kwotę 300.000 zł (801/80104/6050),
- 2.000 zł na nową inwestycję pn.: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV kolidującej z osiedlem mieszkaniowym w Osiecznej - rejon ul. Miejska Droga - Kopernika”. Wykonanie inwestycji jest konieczne ze względu na występującą kolizję. Koszty inwestycji oszacowano na ogólną kwotę 180.000 zł, z czego w roku bieżącym planuje się wydatkować 2.000 zł na prace przygotowawcze, dalsza realizacja nastąpi w roku 2009 (900/90095/6050),
- na inwestycję pn.: „ Rozbudowa świetlicy w Kąkolewie o sanitariaty i podstację ratownictwa medycznego”, ze względu na dodatkowe wymogi postawione przez służby sanitarne, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków 2008 roku o kwotę 15.000 zł (921/92195/6050). W wyniku tych zmian wartość szacunkowa inwestycji zwiększa się do kwoty 319.100 zł, co odzwierciedla załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010”,
2) zmniejszenie o kwotę 616.031 zł, w tym wydatków:
- Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie o kwotę 25.426 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 1 grudnia 2008 roku,
- na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - II etap” wydatki roku 2008 zmniejszono o kwotę 590.020 zł, natomiast 2009 roku zmniejszono o kwotę 332.000 zł, co odzwierciedla załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010”. W wyniku tych zmian wartość szacunkowa inwestycji zmniejsza się o kwotę 922.020 zł. Ponadto w wyniku analizy wydatków roku bieżącego proponuje się zmniejszyć wartość szacunkową III etapu, przewidzianego do realizacji w 2009 roku o kwotę 1.000.000 zł (010/01095/6050),
- o kwotę 585 zł, o którą koszt zakupu usług dla Policji był niższy (754/75403/4300),
3) przeniesienie w dziale 801 rozdział 80104 kwoty 3.480 zł z § 4210 do § 6050 z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie z dnia 2 grudnia 2008 roku.
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół w Osiecznej i Świerczynie oraz Przedszkoli Samorządowych w Kąkolewie, Osiecznej i Ziemnicach.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/