U C H W A Ł A NR XXIII/210/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008.
§ 1.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/198/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 19.118.175 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.210.875 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 907.300 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 20.587.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.825.978 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.045.082 zł
b) dotacje 585.700 zł
c) wydatki na obsługę długu 34.310 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 4.761.703 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.469.506 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 43.000 zł,
2) celowe w wysokości 88.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 58.500 zł.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIII/210/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Niniejszą uchwałą (§ 1) wyeliminowano błąd w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/198/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku polegający na błędnym przyjęciu w przychodach budżetu w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych, po stronie planu przed zmianą w kwocie 401.793 zł zamiast 428.416 zł oraz zmiany w wysokości -5.238 zł zamiast -31.861 zł.
Ponadto w uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych z tytułu urealnienia ich planu:
1) zwiększenie o kwotę 304.065 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 292 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej o kwotę 5.930 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie o kwotę 104 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie o kwotę 11.525 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej o kwotę 11.267 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Ziemnicach o kwotę 2.337 zł,
zgodnie z wnioskami kierowników jednostek,
- Urząd o kwotę 272.610 zł, w tym sklasyfikowanych w działach 700 - gospodarka mieszkaniowa (130.500 zł) 750 - administracja publiczna (9.000 zł), 754 - bezpieczeństwo publiczne (300 zł), 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (96.100 zł),758 - różne rozliczenia (31.600 zł), 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1.050 zł), 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4.060 zł),
2) Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Urząd o ogólną kwotę 91.910 zł, w tym sklasyfikowanych w działach 630 - turystyka (1.810 zł), 700 - gospodarka mieszkaniowa (1.000 zł), 710 - działalność usługowa (88.000 zł), 750 - administracja publiczna (1.100 zł),
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 19.500 zł wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy sklasyfikowanych w działach 750 - administracja publiczna (8.500 zł), 758 - różne rozliczenia (10.000 zł), 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1.000 zł),
2) zmniejszenie o kwotę 1.009.972 zł, w tym wydatków:
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej o kwotę 20.070 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- Przedszkola Samorządowego w Ziemnicach o kwotę 6.319 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 983.583 zł sklasyfikowanych w działach 010 - rolnictwo i łowiectwo (54.400 zł), 600 - transport i łączność (149.160 zł), 630 - turystyka (17.996 zł), 700 - gospodarka mieszkaniowa (17.000 zł), 710 - działalność usługowa (61.000 zł), 750 - administracja publiczna (45.254 zł), 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14.200 zł), 756 - dochody od osób prawnych (2.500 zł), 757 - obsługa długu publicznego (24.000 zł), 758 - różne rozliczenia (170.000 zł), 801 - oświata i wychowanie (72.332 zł), 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (210.464 zł), 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (139.677 zł) oraz 926 - kultura fizyczna i sport (5.600 zł).
W ramach powyższych wydatków Urzędu dokonano zmniejszeń w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 349.181 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - I etap wydatki 2008 roku zmniejszono o kwotę 41.170 zł, co odzwierciedla załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010”. W wyniku tych zmian wartość szacunkowa inwestycji zmniejsza się do kwoty 25.130.310 zł (010/01095/6050),
- budowa pomostu na letnisku w Osiecznej o kwotę 7.996 zł (630/63003/6050) przy jednoczesnym zwiększeniu szacunkowej wartości ogólnej inwestycji do kwoty 320.000 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 170.000 zł (758/75818/6800),
- budowa oświetlenia drogowego w Kąkolewie ul. Kanałowa, ul. Jabłonkowa oraz w miejscowości Grodzisko o kwotę 92.064 zł (900/90015/6050),
- budowa oświetlenia drogowego w Osiecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich o kwotę 8.400 zł (900/90015/6050),
- zakup koparko-ładowarki o 5.480 zł (600/60016/6060),
- zakup wiaty autobusowej dla wsi Jeziorki i Dobramyśl o kwotę 1.300 zł (600/60016/6060),
- zakup wyposażenia, w tym między innymi sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki na potrzeby Urzędu o kwotę 16.844 zł (750/75023/6060),
- zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy o 5.100 zł (750/75095/6060),
- zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe dla świetlicy w Świerczynie o kwotę 827 zł (921/92109/6060).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatków bieżących Szkół w Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie oraz Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/