U C H W A Ł A NR XXIII/199/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.073.232 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.401.532 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.671.700 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.478.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku określa załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20.872.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.669.219 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.576.157 zł,
b) dotacje 651.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 110.587 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 5.203.013 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.478.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 105.000 zł.
§ 4.
1. Deficyt budżetu w kwocie 799.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celowe w wysokości 576.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 95.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 471.000 zł.
§ 6.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 60.200 zł,
2) wydatki 79.700 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.648.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 799.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 449.000 zł.
§ 8.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,- zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10.
Ustala się kwotę 400.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 11.
Ustala się następujące zasady rozliczeń udzielanych zaliczek pracownikom gminnych jednostek budżetowych:
1) termin rozliczenia - 7 dni od dnia dokonania wydatku,
2) zgodnie z ustalonymi w gminnych jednostkach budżetowych zasadami rachunkowości.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Zaplanowane w budżecie dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) dotyczą zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast dotacja w kwocie 6.000 zł została zaplanowana dla gminnych spółek wodnych na wykonanie konserwacji rowów (rozdział 01008 § 2830).
W projekcie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększono, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, wydatki bieżące o kwotę 31.476 zł, w tym:
- Szkoły Podstawowej w Świerczynie o kwotę 476 zł,
- Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki oraz rzutnik multimedialny,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (6.000 zł) oraz zakup usług remontowych (20.000 zł),
2) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21.472 zł, w tym:
- w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne o 18.059 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 59 zł,
- wydatki na obsługę długu o kwotę 3.413 zł - zmiana wynika z ponownej analizy i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wyniku czego zmniejsza się wysokość planowanych do zaciągnięcia pożyczek. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki od krótkoterminowego kredytu, który na mocy upoważnienia może zaciągnąć Burmistrz na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
3) zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.667.000 zł, w tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo o kwotę 1.332.000 zł (010/01095/6050). Ogółem wartość szacunkowa inwestycji zmniejszyła się o kwotę 963.190 zł, tj. do 25.130.310 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2009 roku kształtują się następująco: II etap 500.000 zł, III etap 2.000.000 zł,
- budowa przedszkola w Świerczynie o kwotę 330.000 zł (801/80104/6050). Ogółem wartość szacunkowa inwestycji zmniejszyła się o 300.000 zł, tj. do kwoty 1.250.000 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2009 roku kształtują się na poziomie 320.000 zł (zmniejszenie o kwotę 330.000 zł, z czego 30.000 zł przeniesiono do wydatków 2008 roku),
- zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej kwotę 5.000 zł (801/80104/6060) - w wyniku rozeznania stwierdzono, że wartość zakupu nie przekroczy kwoty 3.500 zł i przeniesiono go do wydatków bieżących,
4) zwiększono wydatki na inwestycje o 250.996 zł, w tym:
- budowa pomostu na letnisku w Osiecznej o kwotę 57.996 zł (630/63003/6050),
- zgodnie ze zmianą w budżecie na 2008 rok wprowadzono inwestycję dotyczącą przebudowy istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV kolidującej z osiedlem mieszkaniowym w Osiecznej - rejon ulic Miejska Droga - Kopernika o ogólnej wartości szacunkowej 180.000 zł, z czego w ramach wydatków 2009 roku zaplanowano 178.000 zł (900/90095/6050),
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł równocześnie zmieniając nazwę inwestycji budowa boiska sportowego w Jeziorkach i Witosławiu na budowa infrastruktury sportowej w miejscowościach Jeziorki, Witosław i Wolkowo.
Stosowne zmiany w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wprowadzono do załącznika Nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2009-2011 oraz załącznika Nr 6 Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na rok 2009.
Ponadto, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w opinii o projekcie budżetu Gminy Osieczna na 2009 rok, z załącznika Nr 6 wyłączono wydatek w kwocie 75.000 zł (900/90011/6270), który w całości finansowany będzie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zestawienie wprowadzonych zmian
Klasyfikacja budżetowa Plan przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Plan
po zmianach
010/01095/6050 3.832.000 1.332.000 2.500.000
600/60016/4010 68.500 18.000 50.500
600/60016/4110 11.000 59 10.941
630/63003/6050 250.000 57.996 307.996
757/75702/8070 114.000 3.413 110.587
801/80101/4210 157.146 476 157.622
801/80104/4210 61.296 5.000 66.296
801/80104/6050 650.000 330.000 320.000
801/80104/6060 5.000 5.000 0
854/85417/4210 25.000 6.000 31.000
854/85417/4270 40.000 20.000 60.000
900/90095/6050 0 178.000 178.000
926/92605/6050 15.000 15.000 30.000
Ogółem 22.278.232 282.472 1.688.472 20.872.232
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/