U C H W A Ł A Nr XXIV/226/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 20.174.704 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.503.004 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.671.700 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.500.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 20.973.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.625.691 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.576.609 zł,
b) dotacje 659.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 110.587 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.348.013 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.500.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celowe w wysokości 508.507 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 88.507 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 410.000 zł.
§ 4
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/-/ Roman Lewicki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIV/226/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
1) w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększenie dochodów o kwotę 92.507 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku,
2) w dziale 852 zwiększenie dochodów o kwotę 4.500 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku zawiadamiającym o określonym, na podstawie przyjętej w dniu 9 stycznia 2009 roku ustawie budżetowej na 2009 rok, planie dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania, i tak:
- zwiększenie o kwotę 19.100 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (852/85212/2010),
- zmniejszenie o kwotę 200 zł dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (852/85213/2010),
- zmniejszenie o kwotę 14.400 zł dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:
- na realizację zadań zleconych 1.100 zł (852/85214/2010),
- na realizację zadań własnych 13.300 zł (852/85214/2030).
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) dokonanie zmian, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek:
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w wyniku czego wydatki zwiększają się o kwotę 4.500 zł (dział 852),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł na realizację budowy kotłowni w budynku Schroniska (dział 854 rozdział 85417),
- Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, dokonanie przeniesień w zakresie wydatków bieżących w ogólnej kwocie 5.500 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na modernizację układu rozdziału ciepła w kotłowni Szkoły (dział 801 rozdział 80101 i 80110),
- Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej – dokonanie przeniesień w zakresie wydatków bieżących w ogólnej kwocie 7.200 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na modernizację układu rozdziału ciepła w kotłowni Szkoły (dział 801 rozdział 80101),
- Szkoły Podstawowej w Świerczynie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (dział 801 rozdział 80101),
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie – dokonanie przeniesień w zakresie wydatków bieżących (dział 801 rozdział 80104 i 80146),
2) dokonanie poniższych zmian w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy:
- zmniejszenie rezerwy celowej w dziale oświata i wychowanie o kwotę 6.493 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 102.000 zł, w tym:
- 7.000 zł na zakup przyczepy dwuosiowej – kwotę tą proponuje się przenieść do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia,
- 61.000 zł – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 34.000 zł – koszt montażu platformy przychodowej dla niepełnosprawnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Kąkolewie był niższy od przewidywanego.
Stosowne zmiany w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wprowadzono do załącznika Nr 6 Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na rok 2009. Ponadto w załączniku tym dokonano połączenia czterech inwestycji realizowanych w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 związanych z budową oraz uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w jedną inwestycję pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolewie, ul. Kwiatowa; Osiecznej, ul. 27 Stycznia i ul. Polna oraz w miejscowościach Dobramyśl, Frankowo, Łoniewo, Świerczyna”.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Osiecznej
/-/ Stanisław Glapiak