U C H W A Ł A NR XXVI/245/2009
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 20.679.886 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.527.757 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.152.129 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.506.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.703.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.716.636 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.567.374 zł
b) dotacje 645.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 110.587 zł
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 5.987.185 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 związany z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.506.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.023.935 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załączniki Nr 8 i 9 określające przychody i rozchody budżetu otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
§ 4.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.872.935 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.023.935 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 449.000 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVI/245/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
W uchwale budżetowej na 2009 rok proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększenie o ogólną kwotę 483.354 zł, w tym:
1) 480.429 zł planowane dotacje rozwojowe (dział 630 rozdział 63003 § 6208) na dofinansowanie inwestycji, z tego:
- 154.235 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322 i 323 Odnowa i rozwój wsi na zadanie budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym,
- 326.194 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka na zadanie modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej,
2) 25 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSL 3101-12/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku informującym o przyznaniu dotacji w kwocie 25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,
3) 2.900 zł zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011 -60/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku zawiadamiającym o przyznaniu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększenie wydatków bieżących o ogólną kwotę 42.483 zł, w tym:
- 2.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej, realizującym pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
- 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (630/63003/4210),
- 1.000 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia (750/75075/4380),
- 25 zł na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
- 6.500 zł na zakup usług pozostałych przez Zespół Szkół Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kąkolewie zgodnie z wnioskiem Dyrektora (801/80110/4300),
- 14.000 zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich wiatraków (921/92120/4340),
- 10.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska w Osiecznej (926/92605/4210, 4300),
- 3.058 zł - zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającego ze zmiany stawki będącej podstawą wyliczenia odpisu,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 663.605 zł, w tym:
- 63.769 zł na inwestycję budowa pomostów rekreacyjnych z molem i platformą widokową wraz z pomostem cumowniczym z równoczesną zmianą przewidywanych źródeł finansowania, i tak:
- 57.000 zł wydatki niekwalifikowalne finansowane z budżetu gminy (§ 6050),
- 160.530 zł wydatki kwalifikowalne finansowane z budżetu gminy (§ 6059),
- 154.235 zł wydatki kwalifikowalne finansowane z Unii Europejskiej (§ 6058) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322 i 323 Odnowa i rozwój wsi,
- 592.037 zł na modernizację infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej, którą planuje się sfinansować w poniższy sposób:
- budżet gminy 90.200 zł - wydatki niekwalifikowalne (§ 6050),
- budżet gminy 175.643 zł - wydatki kwalifikowalne (§ 6059),,
- środki z Unii Europejskiej 326.194 zł - wydatki kwalifikowane finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka (§ 6058),
- 10.000 zł na zakup pomieszczenia socjalnego na boisko sportowe w Kąkolewie - zwiększenie wydatków wynika z konieczności dostawienia 1 modułu kontenera socjalnego (926/92605/6060),
3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.900 zł w zakresie inwestycji budowa placów zabaw na terenie Gminy - szacowany koszt zadania jest niższy od planowanego pierwotnie (851/85154/6050), co przeniesiono do wydatków bieżących.
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/